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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 272 495.00 | | 272 495.00 | 272 495.00 |
AP Constructions | 1 153 215.00 | 845 493.00 | 307 722.00 | 1 153 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 426 809.00 | 846 592.00 | 580 217.00 | 1 426 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 253.00 | 19 879.00 | 23 375.00 | 43 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 412.00 | 9 313.00 | 28 100.00 | 37 412.00 |
BZ Autres créances | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 135 885.00 | | 135 885.00 | 135 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 561.00 | | 1 561.00 | 1 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 045.00 | 29 192.00 | 242 853.00 | 272 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 854.00 | 875 783.00 | 823 070.00 | 1 698 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 172 199.00 | 149 871.00 | | 172 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 087.00 | 22 329.00 | | 63 087.00 |
DL TOTAL (I) | 239 786.00 | 176 699.00 | | 239 786.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 093.00 | 184.00 | | 1 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 64.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 553.00 | 544 339.00 | | 502 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 591.00 | 10 075.00 | | 17 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 476.00 | 38 578.00 | | 34 476.00 |
EA Autres dettes | 27 558.00 | 27 577.00 | | 27 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 284.00 | 620 817.00 | | 583 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 070.00 | 797 516.00 | | 823 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 756.00 | 272 819.00 | | 199 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | 64.00 | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 800.00 | | 165 800.00 | 165 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 216.00 | 86 580.00 | | 37 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 651.00 | 3 941.00 | | 17 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 017.00 | 220 596.00 | | 203 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 930.00 | 198 267.00 | | 139 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 087.00 | 22 329.00 | | 63 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 809.00 | | | 1 426 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 426 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 809.00 | | | 1 426 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 229.00 | 56 363.00 | | 790 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 229.00 | 56 363.00 | | 790 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
6T Sur comptes clients | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 502 553.00 | 119 024.00 | 262 230.00 | 502 553.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 558.00 | 27 558.00 | | 27 558.00 |
UX Autres créances clients | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 805.00 | | | 76 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 764.00 | 14 764.00 | | 14 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 906.00 | 42 906.00 | | 42 906.00 |
VW T.V.A. | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 284.00 | 199 756.00 | 262 230.00 | 583 284.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 767.00 | 41 128.00 | | 26 767.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 083.00 | 2 874.00 | | 14 083.00 |
ST Autres comptes | 6 614.00 | 6 924.00 | | 6 614.00 |
YT Sous‐traitance | 7 326.00 | 60 516.00 | | 7 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 767.00 | 41 128.00 | | 26 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 872.00 | 43 426.00 | | 48 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 244.00 | 22 728.00 | | 15 244.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 024.00 | 70 314.00 | | 28 024.00 |