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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 145.00 | 30 941.00 | 11 204.00 | 42 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 655.00 | 245 852.00 | 67 804.00 | 313 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 460.00 | 279 083.00 | 142 377.00 | 421 460.00 |
BN En cours de production de biens | 8 950.00 | | 8 950.00 | 8 950.00 |
BT Marchandises | 68 788.00 | | 68 788.00 | 68 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 885.00 | | 245 885.00 | 245 885.00 |
BZ Autres créances | 34 722.00 | | 34 722.00 | 34 722.00 |
CF Disponibilités | 52 963.00 | | 52 963.00 | 52 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 294.00 | | 415 294.00 | 415 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 754.00 | 279 083.00 | 557 671.00 | 836 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 255.00 | | | 17 255.00 |
DL TOTAL (I) | 243 782.00 | | | 243 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 627.00 | | | 40 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 145.00 | | | 34 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 610.00 | | | 14 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 539.00 | | | 138 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 860.00 | | | 76 860.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 889.00 | | | 313 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 671.00 | | | 557 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 648.00 | | | 288 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 535.00 | | 4 925.00 | 416 535.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 875.00 | | 4 925.00 | 350 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 667.00 | 36 417.00 | | 242 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 377.00 | 36 417.00 | | 240 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 719.00 | 8 614.00 | 5 105.00 | 13 719.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 539.00 | 138 539.00 | | 138 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
UX Autres créances clients | 245 885.00 | | | 245 885.00 |
VB T. V. A. | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 627.00 | 20 491.00 | 20 136.00 | 40 627.00 |
VI Groupe et associés | 20 427.00 | 20 427.00 | | 20 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 870.00 | | | 33 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 844.00 | | | 18 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 716.00 | 283 716.00 | | 283 716.00 |
VW T.V.A. | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 279.00 | 274 038.00 | 25 241.00 | 299 279.00 |