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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 383.00 | 2 549.00 | 834.00 | 3 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 585.00 | 41 667.00 | 20 918.00 | 62 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 091.00 | 296 757.00 | 77 335.00 | 374 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 429.00 | 340 972.00 | 162 457.00 | 503 429.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 77 476.00 | | 77 476.00 | 77 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 773.00 | | 77 773.00 | 77 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 903.00 | 2 902.00 | 261 001.00 | 263 903.00 |
BZ Autres créances | 59 051.00 | | 59 051.00 | 59 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 64 715.00 | | 64 715.00 | 64 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 227.00 | 2 902.00 | 547 326.00 | 550 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 657.00 | 343 874.00 | 709 783.00 | 1 053 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 592.00 | 2 206.00 | | 5 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 903.00 | 41 576.00 | | 75 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 860.00 | 67 713.00 | | 41 860.00 |
DL TOTAL (I) | 323 355.00 | 311 495.00 | | 323 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 545.00 | 82 861.00 | | 153 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 188.00 | 15 751.00 | | 17 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 350.00 | 29 994.00 | | 7 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 028.00 | 100 019.00 | | 120 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 155.00 | 81 726.00 | | 87 155.00 |
EA Autres dettes | 1 162.00 | 2 746.00 | | 1 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 427.00 | 313 097.00 | | 386 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 783.00 | 624 592.00 | | 709 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 405.00 | 259 258.00 | | 272 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 389.00 | | 20 807.00 | 489 389.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 767.00 | 503 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 767.00 | 436 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 660.00 | | 1 093.00 | 65 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 729.00 | | 19 714.00 | 423 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 057.00 | 49 082.00 | 6 166.00 | 298 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 259.00 | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 767.00 | 48 823.00 | 6 166.00 | 295 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 028.00 | 120 028.00 | | 120 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 322.00 | 23 322.00 | | 23 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 260 420.00 | | | 260 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VB T. V. A. | 14 494.00 | | | 14 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 544.00 | 39 522.00 | 114 022.00 | 153 544.00 |
VI Groupe et associés | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 421.00 | | | 39 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 385.00 | | | 42 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 763.00 | 325 281.00 | 3 482.00 | 328 763.00 |
VW T.V.A. | 52 746.00 | 52 746.00 | | 52 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 077.00 | 265 055.00 | 114 022.00 | 379 077.00 |