| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AP Constructions | 301 708.00 | 41.00 | 301 666.00 | 301 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 087.00 | 59 475.00 | 10 612.00 | 70 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 581.00 | 335 846.00 | 194 735.00 | 530 581.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 601.00 | 397 488.00 | 572 113.00 | 969 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 524.00 | | 120 524.00 | 120 524.00 |
BN En cours de production de biens | 62 337.00 | | 62 337.00 | 62 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 337.00 | | 393 337.00 | 393 337.00 |
BZ Autres créances | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 608.00 | | 83 608.00 | 83 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 196.00 | | 669 196.00 | 669 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 798.00 | 397 488.00 | 1 241 309.00 | 1 638 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 193.00 | 10 087.00 | | 11 193.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 326.00 | 121 326.00 | | 121 326.00 |
DH Report à nouveau | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 401.00 | 17 894.00 | | 24 401.00 |
DL TOTAL (I) | 358 710.00 | 349 309.00 | | 358 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 722.00 | 220 438.00 | | 436 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 493.00 | 9 642.00 | | 45 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 529.00 | 21 700.00 | | 33 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 694.00 | 104 457.00 | | 190 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 918.00 | 95 865.00 | | 175 918.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 065.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 882 598.00 | 463 170.00 | | 882 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 309.00 | 812 479.00 | | 1 241 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 555.00 | 307 709.00 | | 527 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 407.00 | | 415 411.00 | 606 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 743.00 | 7 473.00 | 969 602.00 | 44 743.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 338.00 | 65 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 743.00 | 7 135.00 | 902 379.00 | 44 743.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 833.00 | | | 65 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 374.00 | | 413 882.00 | 540 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 1 529.00 | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 346.00 | 65 615.00 | 7 473.00 | 339 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 106.00 | 338.00 | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 989.00 | 65 509.00 | 7 135.00 | 336 989.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 695.00 | 190 695.00 | | 190 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 056.00 | 28 056.00 | | 28 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 645.00 | 100 645.00 | | 100 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 770.00 | 33 770.00 | | 33 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 393 338.00 | 393 338.00 | | 393 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -58.00 | -58.00 | | -58.00 |
VB T. V. A. | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 722.00 | 81 679.00 | 194 325.00 | 436 722.00 |
VI Groupe et associés | 45 494.00 | 45 494.00 | | 45 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 925.00 | 402 725.00 | 200.00 | 402 925.00 |
VW T.V.A. | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 599.00 | 527 556.00 | 194 325.00 | 882 599.00 |