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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 262.00 | 33 245.00 | 24 018.00 | 57 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 467.00 | 262 522.00 | 103 944.00 | 366 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 389.00 | 298 057.00 | 191 332.00 | 489 389.00 |
BN En cours de production de biens | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
BT Marchandises | 72 847.00 | | 72 847.00 | 72 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 449.00 | 2 902.00 | 229 547.00 | 232 449.00 |
BZ Autres créances | 26 361.00 | | 26 361.00 | 26 361.00 |
CF Disponibilités | 74 926.00 | | 74 926.00 | 74 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 161.00 | 2 902.00 | 433 260.00 | 436 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 550.00 | 300 959.00 | 624 592.00 | 925 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 206.00 | 800.00 | | 2 206.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 576.00 | 25 727.00 | | 41 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 713.00 | 17 255.00 | | 67 713.00 |
DL TOTAL (I) | 311 495.00 | 243 782.00 | | 311 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 861.00 | 40 627.00 | | 82 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 751.00 | 34 145.00 | | 15 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 994.00 | 14 610.00 | | 29 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 019.00 | 138 539.00 | | 100 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 726.00 | 76 860.00 | | 81 726.00 |
EA Autres dettes | 2 746.00 | 1 091.00 | | 2 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 018.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 313 097.00 | 313 889.00 | | 313 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 592.00 | 557 671.00 | | 624 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 258.00 | 288 648.00 | | 259 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 460.00 | | 92 144.00 | 421 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 215.00 | 489 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 215.00 | 423 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 660.00 | | | 65 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 800.00 | | 92 144.00 | 355 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 083.00 | 42 554.00 | 23 581.00 | 279 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 793.00 | 42 554.00 | 23 581.00 | 276 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 902.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 902.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 902.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 902.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 019.00 | 100 019.00 | | 100 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
UX Autres créances clients | 228 967.00 | | | 228 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
VB T. V. A. | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 839.00 | | 53 839.00 | 53 839.00 |
VI Groupe et associés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 380.00 | | | 36 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 316.00 | | | 7 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 159.00 | 261 677.00 | 3 482.00 | 265 159.00 |
VW T.V.A. | 37 816.00 | 37 816.00 | | 37 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 103.00 | 229 264.00 | 53 839.00 | 283 103.00 |