| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 63 370.00 | | 63 370.00 | 63 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
AP Constructions | 301 708.00 | 15 127.00 | 286 581.00 | 301 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 978.00 | 64 642.00 | 15 335.00 | 79 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 081.00 | 340 666.00 | 204 415.00 | 545 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 992.00 | 422 562.00 | 573 430.00 | 995 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 196.00 | | 140 196.00 | 140 196.00 |
BN En cours de production de biens | 93 023.00 | | 93 023.00 | 93 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 921.00 | | 20 921.00 | 20 921.00 |
BZ Autres créances | 223 077.00 | | 223 077.00 | 223 077.00 |
CF Disponibilités | 61 914.00 | | 61 914.00 | 61 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 379.00 | | 540 379.00 | 540 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 371.00 | 422 562.00 | 1 113 809.00 | 1 536 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 193.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 121 326.00 | | |
DG Autres réserves | 136 326.00 | | | 136 326.00 |
DH Report à nouveau | 2 384.00 | 1 789.00 | | 2 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 190.00 | 24 401.00 | | 3 190.00 |
DL TOTAL (I) | 361 900.00 | 358 710.00 | | 361 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 612.00 | 436 722.00 | | 408 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 490.00 | 45 493.00 | | 44 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 158.00 | 33 529.00 | | 54 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 914.00 | 190 694.00 | | 126 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 931.00 | 175 918.00 | | 112 931.00 |
EA Autres dettes | 4 800.00 | 239.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 908.00 | 882 598.00 | | 751 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 809.00 | 1 241 309.00 | | 1 113 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 007.00 | 494 026.00 | | 370 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 602.00 | | 77 890.00 | 969 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 500.00 | 995 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 500.00 | 926 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 495.00 | | | 65 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 379.00 | | 75 890.00 | 902 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | 2 000.00 | 1 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 488.00 | 76 574.00 | 51 500.00 | 397 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 363.00 | 76 574.00 | 51 500.00 | 395 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 915.00 | 126 915.00 | | 126 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 295.00 | 50 295.00 | | 50 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 215 916.00 | 215 916.00 | | 215 916.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 613.00 | 80 870.00 | 192 114.00 | 408 613.00 |
VI Groupe et associés | 44 491.00 | 44 491.00 | | 44 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 202.00 | | | 82 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 524.00 | 224 324.00 | 2 200.00 | 226 524.00 |
VW T.V.A. | 24 187.00 | 24 187.00 | | 24 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 751.00 | 370 008.00 | 192 114.00 | 697 751.00 |