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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 554.00 | 29 476.00 | 29 078.00 | 58 554.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 704.00 | 29 476.00 | 29 228.00 | 58 704.00 |
060 Stock marchandises | 252 269.00 | | 252 269.00 | 252 269.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 903.00 | | 25 903.00 | 25 903.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 769 497.00 | 53 433.00 | 716 064.00 | 769 497.00 |
072 Créances – Autres | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 117 578.00 | | 117 578.00 | 117 578.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 201 365.00 | 53 433.00 | 1 147 932.00 | 1 201 365.00 |
110 Total général Actif | 1 260 070.00 | 82 909.00 | 1 177 160.00 | 1 260 070.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 512 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 609.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 587 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 535.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 417 966.00 | |
172 Autres dettes | | | 50 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 589 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 177 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 047.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 310 976.00 | | | 1 310 976.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
230 Autres produits | 23 722.00 | | | 23 722.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 335 923.00 | | | 1 335 923.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 937 939.00 | | | 937 939.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 483.00 | | | -19 483.00 |
242 Autres charges externes. | 222 885.00 | | | 222 885.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
252 Charges sociales | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
256 Dotations aux provisions | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
262 Autres charges | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 250 298.00 | | | 1 250 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 625.00 | | | 85 625.00 |
280 Produits financiers | 565.00 | | | 565.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
294 Charges financières | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 130.00 | | | 21 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 609.00 | | | 66 609.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21.00 | | | 21.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 214.00 | | | 22 214.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 472.00 | | | 34 472.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 214.00 | | | 22 214.00 |