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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 595.00 | 46 255.00 | 9 339.00 | 55 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 189.00 | 65 699.00 | 9 489.00 | 75 189.00 |
BT Marchandises | 250 188.00 | | 250 188.00 | 250 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 918.00 | 100 315.00 | 808 602.00 | 908 918.00 |
BZ Autres créances | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
CF Disponibilités | 95 883.00 | | 95 883.00 | 95 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 999.00 | 100 315.00 | 1 206 683.00 | 1 306 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 189.00 | 166 015.00 | 1 216 173.00 | 1 382 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 733 058.00 | 658 930.00 | | 733 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 583.00 | 74 127.00 | | 89 583.00 |
DL TOTAL (I) | 830 892.00 | 741 308.00 | | 830 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 109.00 | 12 674.00 | | 103 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 922.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 318.00 | 340 797.00 | | 222 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 898.00 | 70 599.00 | | 57 898.00 |
EA Autres dettes | 1 868.00 | 422.00 | | 1 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 280.00 | 431 417.00 | | 385 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 173.00 | 1 172 726.00 | | 1 216 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 392 406.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 394 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 504.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 984.00 | 16.00 | | 17 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 268.00 | 2 984.00 | | 14 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 716.00 | -2 968.00 | | 3 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 533.00 | 21 104.00 | | 24 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 598.00 | 1 511 908.00 | | 1 426 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 014.00 | 1 437 780.00 | | 1 337 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 583.00 | 74 127.00 | | 89 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 435.00 | | 3 172.00 | 97 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 417.00 | 75 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 417.00 | 75 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 285.00 | | 3 172.00 | 97 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 912.00 | 14 240.00 | 11 452.00 | 62 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 912.00 | 14 240.00 | 11 452.00 | 62 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 319.00 | 222 319.00 | | 222 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
UX Autres créances clients | 793 243.00 | 793 243.00 | | 793 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 676.00 | 115 676.00 | | 115 676.00 |
VB T. V. A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 109.00 | 103 109.00 | | 103 109.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 242.00 | 35 242.00 | | 35 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 750.00 | 922 750.00 | | 922 750.00 |
VW T.V.A. | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 281.00 | 385 281.00 | | 385 281.00 |