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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 293.00 | 19 445.00 | 848.00 | 20 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 885.00 | 47 152.00 | 42 733.00 | 89 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 329.00 | 66 597.00 | 51 732.00 | 118 329.00 |
BT Marchandises | 448 796.00 | | 448 796.00 | 448 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 985 845.00 | 102 077.00 | 883 768.00 | 985 845.00 |
BZ Autres créances | 47 355.00 | | 47 355.00 | 47 355.00 |
CF Disponibilités | 274 065.00 | | 274 065.00 | 274 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 088.00 | 102 077.00 | 1 657 011.00 | 1 759 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 418.00 | 168 674.00 | 1 708 743.00 | 1 877 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 822 642.00 | 733 058.00 | | 822 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 824.00 | 89 583.00 | | 89 824.00 |
DL TOTAL (I) | 920 716.00 | 830 892.00 | | 920 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 110.00 | 103 109.00 | | 339 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 825.00 | 86.00 | | 3 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 335.00 | 222 318.00 | | 367 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 367.00 | 57 898.00 | | 66 367.00 |
EA Autres dettes | 11 388.00 | 1 868.00 | | 11 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 026.00 | 385 280.00 | | 788 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 708 743.00 | 1 216 173.00 | | 1 708 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 307.00 | 385 280.00 | | 773 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 338 559.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 436.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 339 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -198 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 085.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193.00 | 17 984.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 466.00 | 14 268.00 | | 5 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 272.00 | 3 716.00 | | -5 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 021.00 | 24 533.00 | | 24 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 607.00 | 1 426 598.00 | | 1 355 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 782.00 | 1 337 014.00 | | 1 265 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 824.00 | 89 583.00 | | 89 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 190.00 | | 47 890.00 | 75 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 750.00 | 118 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 750.00 | 110 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 040.00 | | 39 890.00 | 75 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 700.00 | 5 648.00 | 4 750.00 | 65 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 700.00 | 5 648.00 | 4 750.00 | 65 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 336.00 | 367 336.00 | | 367 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
UX Autres créances clients | 867 985.00 | 867 985.00 | | 867 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 861.00 | 117 861.00 | | 117 861.00 |
VB T. V. A. | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 110.00 | 324 392.00 | 14 719.00 | 339 110.00 |
VI Groupe et associés | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 022.00 | | | 118 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 227.00 | 1 036 227.00 | | 1 036 227.00 |
VW T.V.A. | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 027.00 | 773 308.00 | 14 719.00 | 788 027.00 |