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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 886.00 | 66 614.00 | 23 272.00 | 89 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 330.00 | 86 908.00 | 31 422.00 | 118 330.00 |
BT Marchandises | 383 809.00 | | 383 809.00 | 383 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 058.00 | 275 063.00 | 817 995.00 | 1 093 058.00 |
BZ Autres créances | 117 535.00 | | 117 535.00 | 117 535.00 |
CF Disponibilités | 216 107.00 | | 216 107.00 | 216 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 452.00 | 275 063.00 | 1 542 389.00 | 1 817 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 783.00 | 361 971.00 | 1 573 812.00 | 1 935 783.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 062 033.00 | 912 467.00 | | 1 062 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 692.00 | 179 566.00 | | 15 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 085 975.00 | 1 100 283.00 | | 1 085 975.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 281 232.00 | 315 768.00 | | 281 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600.00 | 5 820.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 923.00 | 237 725.00 | | 137 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 001.00 | 103 202.00 | | 26 001.00 |
EA Autres dettes | 39 081.00 | 1 176.00 | | 39 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 837.00 | 663 692.00 | | 487 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 812.00 | 1 763 975.00 | | 1 573 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 352.00 | 9 556.00 | | 77 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 352.00 | 9 556.00 | | 77 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 923.00 | 137 923.00 | | 137 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 001.00 | 26 001.00 | | 26 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281 232.00 | 79 366.00 | 201 866.00 | 281 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217 537.00 | 1 217 537.00 | | 1 217 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 217 537.00 | 1 217 537.00 | | 1 217 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 837.00 | 285 971.00 | 201 866.00 | 487 837.00 |