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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 293.00 | 19 870.00 | 423.00 | 20 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 885.00 | 57 481.00 | 32 404.00 | 89 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 329.00 | 77 351.00 | 40 977.00 | 118 329.00 |
BT Marchandises | 382 141.00 | | 382 141.00 | 382 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 797.00 | 124 199.00 | 1 050 597.00 | 1 174 797.00 |
BZ Autres créances | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
CF Disponibilités | 240 202.00 | | 240 202.00 | 240 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 774.00 | 124 199.00 | 1 688 575.00 | 1 812 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 104.00 | 201 551.00 | 1 729 552.00 | 1 931 104.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 912 466.00 | 822 642.00 | | 912 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 566.00 | 89 824.00 | | 179 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 283.00 | 920 716.00 | | 1 100 283.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 768.00 | 339 110.00 | | 315 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 820.00 | 3 825.00 | | 5 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 267.00 | 367 335.00 | | 204 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 202.00 | 66 367.00 | | 103 202.00 |
EA Autres dettes | 211.00 | 11 388.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 269.00 | 788 026.00 | | 629 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 552.00 | 1 708 743.00 | | 1 729 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 330.00 | | 2 981.00 | 118 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 981.00 | 118 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 981.00 | 110 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 180.00 | | 2 981.00 | 110 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 598.00 | 10 754.00 | | 66 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 598.00 | 10 754.00 | | 66 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 267.00 | 204 267.00 | | 204 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 571.00 | 13 571.00 | | 13 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 982 654.00 | 982 654.00 | | 982 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 192 143.00 | 192 143.00 | | 192 143.00 |
VB T. V. A. | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 768.00 | 34 667.00 | 281 101.00 | 315 768.00 |
VI Groupe et associés | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 304.00 | | | 24 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 190 431.00 | 1 190 431.00 | | 1 190 431.00 |
VW T.V.A. | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 270.00 | 348 168.00 | 281 101.00 | 629 270.00 |