| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 224.00 | | 140 224.00 | 140 224.00 |
AP Constructions | 35 249.00 | 12 916.00 | 22 333.00 | 35 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 784.00 | 126 571.00 | 18 214.00 | 144 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 280.00 | 79 949.00 | 73 332.00 | 153 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 553.00 | 219 435.00 | 254 117.00 | 473 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
BN En cours de production de biens | 114 371.00 | | 114 371.00 | 114 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 252.00 | | 618 252.00 | 618 252.00 |
BZ Autres créances | 134 468.00 | | 134 468.00 | 134 468.00 |
CF Disponibilités | 292 878.00 | | 292 878.00 | 292 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 507.00 | | 31 507.00 | 31 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 496.00 | | 1 230 496.00 | 1 230 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 049.00 | 219 435.00 | 1 484 613.00 | 1 704 049.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 104 115.00 | 58 800.00 | | 104 115.00 |
DH Report à nouveau | 605 155.00 | 623 676.00 | | 605 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 742.00 | 39 295.00 | | 98 742.00 |
DL TOTAL (I) | 865 762.00 | 779 520.00 | | 865 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 543.00 | 21 865.00 | | 31 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 565.00 | 41 302.00 | | 55 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 514.00 | 269 007.00 | | 267 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 678.00 | 199 316.00 | | 207 678.00 |
EA Autres dettes | 56 552.00 | 47 655.00 | | 56 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 851.00 | 579 145.00 | | 618 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 613.00 | 1 358 666.00 | | 1 484 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 228 440.00 | | 228 440.00 | 228 440.00 |
FG Production vendue services | 2 974 048.00 | | 2 974 048.00 | 2 974 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 488.00 | | 3 202 488.00 | 3 202 488.00 |
FN Production immobilisée | | | -61 860.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 169 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 808 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 443.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 679.00 | 6 450.00 | | 3 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 679.00 | 6 489.00 | | 3 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 1 208.00 | | 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 749.00 | 150.00 | | 2 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 340.00 | 1 358.00 | | 3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | 5 131.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 196.00 | -3 200.00 | | 11 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 033.00 | 3 007 026.00 | | 3 173 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 291.00 | 2 967 731.00 | | 3 074 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 742.00 | 39 295.00 | | 98 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 184.00 | | 46 039.00 | 463 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 670.00 | 473 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 670.00 | 333 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 224.00 | | | 140 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 945.00 | | 46 039.00 | 322 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 914.00 | 35 443.00 | 32 922.00 | 216 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 914.00 | 35 443.00 | 32 922.00 | 216 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 514.00 | 267 514.00 | | 267 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 848.00 | 87 848.00 | | 87 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 552.00 | 56 552.00 | | 56 552.00 |
UX Autres créances clients | 618 252.00 | | | 618 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 473.00 | | | 473.00 |
VB T. V. A. | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 066.00 | 10 786.00 | 20 280.00 | 31 066.00 |
VI Groupe et associés | 55 565.00 | 55 565.00 | | 55 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 640.00 | | | 50 640.00 |
VP Divers | 31 373.00 | | | 31 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 645.00 | 5 645.00 | | 5 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 997.00 | | | 24 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 507.00 | | | 31 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 226.00 | | 784 226.00 | 784 226.00 |
VW T.V.A. | 67 982.00 | 67 982.00 | | 67 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 851.00 | 598 571.00 | 20 280.00 | 618 851.00 |