| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 224.00 | | 140 224.00 | 140 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 681.00 | 3 948.00 | 4 733.00 | 8 681.00 |
AP Constructions | 35 249.00 | 23 491.00 | 11 758.00 | 35 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 097.00 | 151 067.00 | 33 030.00 | 184 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 050.00 | 169 711.00 | 114 339.00 | 284 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 366.00 | 348 216.00 | 304 150.00 | 652 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 372.00 | | 112 372.00 | 112 372.00 |
BN En cours de production de biens | 113 362.00 | | 113 362.00 | 113 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 755 678.00 | | 755 678.00 | 755 678.00 |
BZ Autres créances | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
CF Disponibilités | 283 956.00 | | 283 956.00 | 283 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 986.00 | | 1 339 986.00 | 1 339 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 352.00 | 348 216.00 | 1 644 136.00 | 1 992 352.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | | 196 959.00 | | |
DH Report à nouveau | 906 329.00 | 677 345.00 | | 906 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 362.00 | 32 026.00 | | -31 362.00 |
DL TOTAL (I) | 932 718.00 | 964 079.00 | | 932 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 852.00 | 59 886.00 | | 240 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 671.00 | 88 602.00 | | 52 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 654.00 | 222 530.00 | | 177 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 400.00 | 220 503.00 | | 208 400.00 |
EA Autres dettes | 31 842.00 | 14 444.00 | | 31 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 419.00 | 605 964.00 | | 711 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 136.00 | 1 570 044.00 | | 1 644 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 067.00 | 55 310.00 | 12 161.00 | 305 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 761.00 | 2 187.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 306.00 | 53 123.00 | 12 161.00 | 303 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 654.00 | 177 654.00 | | 177 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 400.00 | 208 400.00 | | 208 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 513.00 | 84 513.00 | | 84 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 852.00 | 62 085.00 | 178 767.00 | 240 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 830 296.00 | 830 296.00 | | 830 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 296.00 | 830 296.00 | | 830 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 419.00 | 532 651.00 | 178 767.00 | 711 419.00 |