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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 224.00 | | 140 224.00 | 140 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 261.00 | 6 944.00 | 4 317.00 | 11 261.00 |
AP Constructions | 40 249.00 | 31 186.00 | 9 063.00 | 40 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 713.00 | 175 938.00 | 43 775.00 | 219 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 466.00 | 205 270.00 | 99 196.00 | 304 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 979.00 | 419 338.00 | 296 641.00 | 715 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 236.00 | | 285 236.00 | 285 236.00 |
BN En cours de production de biens | 311 096.00 | | 311 096.00 | 311 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 964.00 | | 682 964.00 | 682 964.00 |
BZ Autres créances | 20 976.00 | | 20 976.00 | 20 976.00 |
CF Disponibilités | 85 528.00 | | 85 528.00 | 85 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 403 125.00 | | 1 403 125.00 | 1 403 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 102.00 | 419 338.00 | 1 699 764.00 | 2 119 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 247 871.00 | 228 985.00 | | 247 871.00 |
DH Report à nouveau | 645 983.00 | 645 983.00 | | 645 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 740.00 | 18 886.00 | | 9 740.00 |
DL TOTAL (I) | 961 343.00 | 951 604.00 | | 961 343.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 344 752.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 221.00 | 620.00 | | 267 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 338.00 | 53 237.00 | | 6 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 400.00 | 215 048.00 | | 238 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 640.00 | 241 308.00 | | 178 640.00 |
EA Autres dettes | 47 822.00 | 22 691.00 | | 47 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 421.00 | 877 657.00 | | 738 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 764.00 | 1 829 261.00 | | 1 699 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 154.00 | 58 221.00 | 28 038.00 | 389 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 513.00 | 1 431.00 | | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 642.00 | 56 791.00 | 28 038.00 | 383 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 400.00 | 238 400.00 | | 238 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 160.00 | 54 160.00 | | 54 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 221.00 | 111 440.00 | 155 781.00 | 267 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 640.00 | 178 640.00 | | 178 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721 264.00 | 721 264.00 | | 721 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 264.00 | 721 264.00 | | 721 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 421.00 | 582 640.00 | 155 781.00 | 738 421.00 |