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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 224.00 | | 140 224.00 | 140 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 681.00 | 5 513.00 | 3 168.00 | 8 681.00 |
AP Constructions | 40 249.00 | 27 342.00 | 12 908.00 | 40 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 036.00 | 163 173.00 | 32 863.00 | 196 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 470.00 | 193 127.00 | 127 343.00 | 320 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 726.00 | 389 154.00 | 316 572.00 | 705 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 195.00 | | 171 195.00 | 171 195.00 |
BN En cours de production de biens | 193 879.00 | | 193 879.00 | 193 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 323.00 | | 852 323.00 | 852 323.00 |
BZ Autres créances | 46 936.00 | | 46 936.00 | 46 936.00 |
CF Disponibilités | 216 202.00 | | 216 202.00 | 216 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 154.00 | | 32 154.00 | 32 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 512 689.00 | | 1 512 689.00 | 1 512 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 415.00 | 389 154.00 | 1 829 261.00 | 2 218 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 228 985.00 | 228 985.00 | | 228 985.00 |
DH Report à nouveau | 645 983.00 | 677 345.00 | | 645 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 886.00 | -31 362.00 | | 18 886.00 |
DL TOTAL (I) | 951 604.00 | 932 718.00 | | 951 604.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 344 752.00 | 240 270.00 | | 344 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 582.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 237.00 | 52 671.00 | | 53 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 048.00 | 177 654.00 | | 215 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 308.00 | 208 400.00 | | 241 308.00 |
EA Autres dettes | 22 691.00 | 31 842.00 | | 22 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 657.00 | 711 419.00 | | 877 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 261.00 | 1 644 136.00 | | 1 829 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 366.00 | | 72 827.00 | 652 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 467.00 | 705 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 467.00 | 556 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 905.00 | | | 148 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 396.00 | | 72 827.00 | 503 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 216.00 | 60 101.00 | 19 163.00 | 348 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 948.00 | 1 565.00 | | 3 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 269.00 | 58 537.00 | 19 163.00 | 344 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 048.00 | 215 048.00 | | 215 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 308.00 | 241 308.00 | | 241 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 372.00 | 211 714.00 | 133 658.00 | 345 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931 413.00 | 931 413.00 | | 931 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 413.00 | 931 413.00 | | 931 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 657.00 | 743 999.00 | 133 658.00 | 877 657.00 |