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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 224.00 | | 140 224.00 | 140 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 681.00 | 1 761.00 | 6 920.00 | 8 681.00 |
AP Constructions | 35 249.00 | 19 966.00 | 15 283.00 | 35 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 812.00 | 144 145.00 | 25 668.00 | 169 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 456.00 | 139 196.00 | 98 260.00 | 237 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 591 488.00 | 305 067.00 | 286 421.00 | 591 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 924.00 | | 107 924.00 | 107 924.00 |
BP En cours de production de services | 157 832.00 | | 157 832.00 | 157 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 979.00 | | 713 979.00 | 713 979.00 |
BZ Autres créances | 101 554.00 | | 101 554.00 | 101 554.00 |
CF Disponibilités | 176 874.00 | | 176 874.00 | 176 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 283 623.00 | | 1 283 623.00 | 1 283 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 111.00 | 305 067.00 | 1 570 044.00 | 1 875 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
DG Autres réserves | 196 959.00 | 146 401.00 | | 196 959.00 |
DH Report à nouveau | 677 345.00 | 649 911.00 | | 677 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 026.00 | 85 692.00 | | 32 026.00 |
DL TOTAL (I) | 964 079.00 | 939 754.00 | | 964 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 886.00 | 60 146.00 | | 59 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 602.00 | 78 528.00 | | 88 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 530.00 | 240 979.00 | | 222 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 503.00 | 265 969.00 | | 220 503.00 |
EA Autres dettes | 14 444.00 | 21 643.00 | | 14 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 964.00 | 667 266.00 | | 605 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 044.00 | 1 607 020.00 | | 1 570 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 953.00 | 51 807.00 | 7 782.00 | 260 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 1 139.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 331.00 | 50 668.00 | 7 782.00 | 260 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |