| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 347.00 | 347 827.00 | 62 520.00 | 410 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 464 657.00 | 168 273.00 | 296 383.00 | 464 657.00 |
AP Constructions | 6 691 882.00 | 4 439 452.00 | 4 252 430.00 | 6 691 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 476 870.00 | 13 835 431.00 | 641 439.00 | 14 476 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 190 074.00 | 1 704 083.00 | 485 990.00 | 2 190 074.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 229.00 | | 37 229.00 | 37 229.00 |
BF Prêts | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 275 196.00 | 20 495 068.00 | 5 780 127.00 | 26 275 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 595.00 | | 46 595.00 | 46 595.00 |
BT Marchandises | 281 721.00 | 20 197.00 | 261 524.00 | 281 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117 506.00 | 141 082.00 | 2 976 423.00 | 3 117 506.00 |
BZ Autres créances | 11 636 270.00 | | 11 636 270.00 | 11 636 270.00 |
CF Disponibilités | 138 528.00 | | 138 528.00 | 138 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 984.00 | | 181 984.00 | 181 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 404 607.00 | 161 280.00 | 15 243 327.00 | 15 404 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 679 804.00 | 20 656 349.00 | 21 023 455.00 | 41 679 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 120.00 | 38 120.00 | | 36 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 951 233.00 | -5 936 584.00 | | -2 951 233.00 |
DL TOTAL (I) | -2 913 113.00 | -5 898 464.00 | | -2 913 113.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 100 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 143.00 | 156 844.00 | | 68 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 143.00 | 256 844.00 | | 78 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 457.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 185 593.00 | 4 906 308.00 | | 3 185 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 390 112.00 | 22 477 117.00 | | 18 390 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 878.00 | 1 836 922.00 | | 1 682 878.00 |
EA Autres dettes | 570 219.00 | 250 038.00 | | 570 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 656 425.00 | 29 460 844.00 | | 23 656 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 023 455.00 | 23 839 225.00 | | 21 023 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 799 417.00 | | 799 417.00 | 799 417.00 |
FG Production vendue services | 39 079 408.00 | | 39 079 408.00 | 39 079 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 878 826.00 | | 39 878 826.00 | 39 878 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 453 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 510 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 061 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 992 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 070 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 204 268.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 298.00 | |
GE Autres charges | | | 363 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 062 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 552 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 001.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450 952.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -449 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 002 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 977.00 | | | 52 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 150.00 | 27 421.00 | | 2 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 150.00 | 27 421.00 | | 2 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 827.00 | -27 421.00 | | 50 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 564 628.00 | 37 954 795.00 | | 40 564 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 515 862.00 | 43 891 379.00 | | 43 515 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 951 233.00 | -5 936 584.00 | | -2 951 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 622 664.00 | | 677 081.00 | 26 622 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 835.00 | 4 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024 550.00 | 26 275 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 021 715.00 | 25 860 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 347.00 | | | 410 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 211 017.00 | | 671 411.00 | 26 211 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 5 670.00 | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 664 950.00 | 851 833.00 | 1 021 715.00 | 20 664 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 447.00 | 9 380.00 | | 338 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 326 503.00 | 842 453.00 | 1 021 715.00 | 20 326 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 844.00 | 6 298.00 | 185 000.00 | 256 844.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 20 197.00 | | |
6T Sur comptes clients | 214 406.00 | 184 071.00 | 257 395.00 | 214 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 406.00 | 204 269.00 | 257 395.00 | 214 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 251.00 | 210 567.00 | 442 395.00 | 471 251.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 593.00 | 442 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 390 112.00 | 18 390 112.00 | | 18 390 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 751.00 | 587 751.00 | | 587 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 702 186.00 | 702 186.00 | | 702 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 219.00 | 570 219.00 | | 570 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 616.00 | 29 616.00 | | 29 616.00 |
UP Prêts | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
UX Autres créances clients | 3 039 516.00 | | | 3 039 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 446.00 | | | 33 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 990.00 | | | 77 990.00 |
VB T. V. A. | 2 893 684.00 | | | 2 893 684.00 |
VC Groupe et associés | 7 133 317.00 | | | 7 133 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 346 603.00 | | | 346 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338 472.00 | 338 472.00 | | 338 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213 794.00 | | | 1 213 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 964.00 | | | 181 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 939 896.00 | 14 939 896.00 | | 14 939 896.00 |
VW T.V.A. | 54 468.00 | 54 468.00 | | 54 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 672 826.00 | 20 672 826.00 | | 20 672 826.00 |