| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410 347.00 | 366 587.00 | 43 760.00 | 410 347.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 247 810.00 | | 247 810.00 | 247 810.00 |
AN Terrains | 483 741.00 | 216 336.00 | 267 404.00 | 483 741.00 |
AP Constructions | 8 783 709.00 | 5 605 806.00 | 3 177 903.00 | 8 783 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 137 193.00 | 10 606 572.00 | 530 621.00 | 11 137 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 642 183.00 | 2 030 200.00 | 2 611 983.00 | 4 642 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 340.00 | | 104 340.00 | 104 340.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 812 200.00 | 18 825 502.00 | 6 986 698.00 | 25 812 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
BT Marchandises | 70 119.00 | 16 402.00 | 53 717.00 | 70 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 255 704.00 | 158 514.00 | 2 097 190.00 | 2 255 704.00 |
BZ Autres créances | 14 778 280.00 | | 14 778 280.00 | 14 778 280.00 |
CF Disponibilités | 15 030.00 | | 15 030.00 | 15 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196 462.00 | | 196 462.00 | 196 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 355 965.00 | 174 916.00 | 17 181 049.00 | 17 355 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 168 166.00 | 19 000 418.00 | 24 167 747.00 | 43 168 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 038 239.00 | -3 131 052.00 | | -3 038 239.00 |
DL TOTAL (I) | -3 000 119.00 | -3 092 932.00 | | -3 000 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 667.00 | 36 203.00 | | 15 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 667.00 | 56 203.00 | | 15 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 294.00 | | 618.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 340.00 | 2 891 270.00 | | 181 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 584 156.00 | 11 985 053.00 | | 13 584 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 503 332.00 | 1 793 298.00 | | 1 503 332.00 |
EA Autres dettes | 853 949.00 | 1 467 013.00 | | 853 949.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 028 802.00 | 1 536 858.00 | | 11 028 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 152 199.00 | 19 673 788.00 | | 27 152 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 167 747.00 | 16 637 058.00 | | 24 167 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 047.00 | | 800 047.00 | 800 047.00 |
FG Production vendue services | 39 087 967.00 | | 39 087 967.00 | 39 087 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 888 015.00 | | 39 888 015.00 | 39 888 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 810 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 760 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 659 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 116 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 952 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 563.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 283 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 824 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 063 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 028 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 889.00 | 176 362.00 | | 3 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889.00 | 176 362.00 | | 3 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 901.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 640.00 | 21 901.00 | | 13 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 750.00 | 154 460.00 | | -9 750.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 157.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 799 676.00 | 43 050 261.00 | | 44 799 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 837 915.00 | 46 181 314.00 | | 47 837 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 038 239.00 | -3 131 052.00 | | -3 038 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 987 138.00 | | 1 889 555.00 | 23 987 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 493.00 | 25 812 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 658 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 493.00 | 25 151 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 347.00 | | 247 810.00 | 410 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 575 641.00 | | 1 640 020.00 | 23 575 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 725.00 | 1 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 888 763.00 | 1 000 275.00 | 63 536.00 | 17 888 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 357 207.00 | 9 380.00 | | 357 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 531 555.00 | 990 895.00 | 63 536.00 | 17 531 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 203.00 | 264.00 | 40 800.00 | 56 203.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 273.00 | 25 214.00 | 59 086.00 | 50 273.00 |
6T Sur comptes clients | 161 824.00 | 38 348.00 | 41 658.00 | 161 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 098.00 | 63 563.00 | 100 745.00 | 212 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 301.00 | 63 827.00 | 141 545.00 | 268 301.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 827.00 | 141 545.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 584 156.00 | 13 584 156.00 | | 13 584 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 568 738.00 | 568 738.00 | | 568 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 678 898.00 | 678 898.00 | | 678 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 288.00 | 1 035 288.00 | | 1 035 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 028 802.00 | 11 028 802.00 | | 11 028 802.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 2 184 728.00 | 2 184 728.00 | | 2 184 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 321.00 | 41 321.00 | | 41 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 975.00 | 70 975.00 | | 70 975.00 |
VB T. V. A. | 2 125 004.00 | 1 547 825.00 | 577 179.00 | 2 125 004.00 |
VC Groupe et associés | 10 864 341.00 | 10 864 341.00 | | 10 864 341.00 |
VI Groupe et associés | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 140 852.00 | 140 852.00 | | 140 852.00 |
VP Divers | 35 984.00 | 35 984.00 | | 35 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 878.00 | 244 878.00 | | 244 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552 705.00 | 1 552 705.00 | | 1 552 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196 462.00 | 196 462.00 | | 196 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 233 323.00 | 16 656 143.00 | 577 179.00 | 17 233 323.00 |
VW T.V.A. | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 152 199.00 | 27 152 199.00 | | 27 152 199.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | 231.00 | | 224.00 |