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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 547.00 | 385 993.00 | 25 554.00 | 411 547.00 |
AN Terrains | 496 296.00 | 289 884.00 | 206 412.00 | 496 296.00 |
AP Constructions | 8 588 345.00 | 7 179 250.00 | 1 409 095.00 | 8 588 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940 318.00 | 2 466 341.00 | 473 977.00 | 2 940 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 693 494.00 | 1 648 144.00 | 4 045 350.00 | 5 693 494.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 782.00 | | 422 782.00 | 422 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 552 785.00 | 11 969 614.00 | 6 583 171.00 | 18 552 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
BT Marchandises | 211 375.00 | 22 607.00 | 188 768.00 | 211 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 929 120.00 | | 1 929 120.00 | 1 929 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 000.00 | 60 324.00 | 1 318 676.00 | 1 379 000.00 |
BZ Autres créances | 5 941 770.00 | 13 157.00 | 5 928 612.00 | 5 941 770.00 |
CF Disponibilités | 115 011.00 | | 115 011.00 | 115 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 262.00 | | 256 262.00 | 256 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 860 289.00 | 96 088.00 | 9 764 200.00 | 9 860 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 413 075.00 | 12 065 703.00 | 16 347 372.00 | 28 413 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 815 156.00 | -8 185 377.00 | | -16 815 156.00 |
DL TOTAL (I) | -16 777 036.00 | -8 147 257.00 | | -16 777 036.00 |
DP Provisions pour risques | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 260.00 | 16 209.00 | | 58 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 385.00 | 16 209.00 | | 68 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 765 459.00 | 4 912 844.00 | | 2 765 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 535 740.00 | 3 395 261.00 | | 3 535 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 319 819.00 | 8 610 850.00 | | 22 319 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 356 403.00 | 1 604 310.00 | | 2 356 403.00 |
EA Autres dettes | 1 857 167.00 | 367 381.00 | | 1 857 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 433.00 | 184 996.00 | | 221 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 056 023.00 | 19 075 645.00 | | 33 056 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 347 372.00 | 10 944 597.00 | | 16 347 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 469 708.00 | | 469 708.00 | 469 708.00 |
FG Production vendue services | 15 652 482.00 | | 15 652 482.00 | 15 652 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 122 190.00 | | 16 122 190.00 | 16 122 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 311 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 966.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 506 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 543 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 059 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 176.00 | |
GE Autres charges | | | 325 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 888 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 577 548.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 716 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 543.00 | 952.00 | | 3 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 991.00 | 611 420.00 | | -9 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 961.00 | | | 71 961.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 969.00 | 611 420.00 | | 101 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 426.00 | -610 468.00 | | -98 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 314 876.00 | 30 497 237.00 | | 17 314 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 130 032.00 | 38 682 614.00 | | 34 130 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 815 156.00 | -8 185 377.00 | | -16 815 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 765 650.00 | | 1 343 104.00 | 27 765 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 555 970.00 | 18 552 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 555 970.00 | 18 141 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 547.00 | | | 411 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 354 103.00 | | 1 343 104.00 | 27 354 103.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 422 782.00 | | | 422 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 226 458.00 | 1 227 164.00 | 10 484 008.00 | 21 226 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 593.00 | 400.00 | | 385 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 840 864.00 | 1 226 764.00 | 10 484 008.00 | 20 840 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 209.00 | 52 176.00 | | 16 209.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 993.00 | 14 859.00 | 4 245.00 | 11 993.00 |
6T Sur comptes clients | 321 530.00 | 45 960.00 | 307 167.00 | 321 530.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 681.00 | 60 819.00 | 311 412.00 | 346 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 890.00 | 112 995.00 | 311 412.00 | 362 890.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 995.00 | 311 412.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 319 819.00 | 22 319 819.00 | | 22 319 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 723 707.00 | 723 707.00 | | 723 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391 232.00 | 1 044 440.00 | 346 792.00 | 1 391 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857 167.00 | 591 167.00 | 1 266 000.00 | 1 857 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 433.00 | 221 433.00 | | 221 433.00 |
UX Autres créances clients | 1 370 436.00 | 1 370 436.00 | | 1 370 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114 796.00 | 114 796.00 | | 114 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 563.00 | 8 563.00 | | 8 563.00 |
VB T. V. A. | 4 302 801.00 | 4 302 801.00 | | 4 302 801.00 |
VI Groupe et associés | 2 765 459.00 | 2 765 459.00 | | 2 765 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 007.00 | 152 007.00 | | 152 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 795.00 | 219 795.00 | | 219 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 361 414.00 | 1 361 414.00 | | 1 361 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 262.00 | 256 262.00 | | 256 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 577 033.00 | 7 577 033.00 | | 7 577 033.00 |
VW T.V.A. | 21 668.00 | 21 668.00 | | 21 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 520 282.00 | 27 907 490.00 | 1 612 792.00 | 29 520 282.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |