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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 799.00 | 131 646.00 | 25 153.00 | 156 799.00 |
AN Terrains | 198 297.00 | 87 513.00 | 110 783.00 | 198 297.00 |
AP Constructions | 6 978 973.00 | 6 211 930.00 | 767 043.00 | 6 978 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 705 658.00 | 2 363 627.00 | 342 031.00 | 2 705 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 847 769.00 | 2 144 245.00 | 3 703 523.00 | 5 847 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 004 443.00 | | 2 004 443.00 | 2 004 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 893 342.00 | 10 938 963.00 | 6 954 378.00 | 17 893 342.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
BT Marchandises | 215 271.00 | 6 476.00 | 208 794.00 | 215 271.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 059 757.00 | 140 554.00 | 3 919 202.00 | 4 059 757.00 |
BZ Autres créances | 22 826 893.00 | 13 157.00 | 22 813 735.00 | 22 826 893.00 |
CF Disponibilités | 60 200.00 | | 60 200.00 | 60 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 906 854.00 | | 3 906 854.00 | 3 906 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 096 724.00 | 160 188.00 | 30 936 535.00 | 31 096 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 990 066.00 | 11 099 152.00 | 37 890 914.00 | 48 990 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 544.00 | -16 815 156.00 | | 516 544.00 |
DL TOTAL (I) | 554 664.00 | -16 777 036.00 | | 554 664.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 125.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 575.00 | 58 260.00 | | 18 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 575.00 | 68 385.00 | | 18 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 708.00 | | | 227 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 765 459.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 924 233.00 | 3 535 740.00 | | 3 924 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 087 683.00 | 22 319 819.00 | | 28 087 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 760 085.00 | 2 356 403.00 | | 2 760 085.00 |
EA Autres dettes | 1 335 664.00 | 1 857 167.00 | | 1 335 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 982 299.00 | 221 433.00 | | 982 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 317 674.00 | 33 056 023.00 | | 37 317 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 890 914.00 | 16 347 372.00 | | 37 890 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 088 475.00 | | 1 088 475.00 | 1 088 475.00 |
FG Production vendue services | 43 250 088.00 | | 43 250 088.00 | 43 250 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 338 563.00 | | 44 338 563.00 | 44 338 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 776 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 084 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 200 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 947 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 237 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 367 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 796 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 049 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 204 616.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 787 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 412 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 381 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 995 412.00 | | | 4 995 412.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 987 185.00 | | | 987 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 543.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 3 543.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489 062.00 | -9 991.00 | | 489 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 883.00 | 71 961.00 | | 163 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652 946.00 | 101 969.00 | | 652 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -612 946.00 | -98 426.00 | | -612 946.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 602.00 | | | 251 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 240 577.00 | 17 314 876.00 | | 51 240 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 724 033.00 | 34 130 032.00 | | 50 724 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 544.00 | -16 815 156.00 | | 516 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 552 785.00 | | 1 739 707.00 | 18 552 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 399 150.00 | 17 893 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254 747.00 | 156 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 144 403.00 | 17 735 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 547.00 | | | 411 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 141 238.00 | | 1 738 307.00 | 18 141 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 969 614.00 | 1 204 616.00 | 2 235 267.00 | 11 969 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 385 993.00 | 400.00 | 254 747.00 | 385 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 583 620.00 | 1 204 216.00 | 1 980 520.00 | 11 583 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 385.00 | 471.00 | 50 281.00 | 68 385.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 607.00 | 3 740.00 | 19 871.00 | 22 607.00 |
6T Sur comptes clients | 60 324.00 | 139 382.00 | 59 152.00 | 60 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 157.00 | | | 13 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 088.00 | 143 123.00 | 79 023.00 | 96 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 474.00 | 143 594.00 | 129 304.00 | 164 474.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 594.00 | 89 304.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 087 683.00 | 28 087 683.00 | | 28 087 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030 132.00 | 1 030 132.00 | | 1 030 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 262 667.00 | 1 089 274.00 | 173 392.00 | 1 262 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335 664.00 | 1 335 664.00 | | 1 335 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 982 299.00 | 982 299.00 | | 982 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 4 058 467.00 | 4 058 467.00 | | 4 058 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 753.00 | 45 753.00 | | 45 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 3 491 297.00 | 3 491 297.00 | | 3 491 297.00 |
VC Groupe et associés | 17 536 975.00 | 17 536 975.00 | | 17 536 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 708.00 | 227 708.00 | | 227 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VP Divers | 266 330.00 | 266 330.00 | | 266 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453 410.00 | 453 410.00 | | 453 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458 309.00 | 1 458 309.00 | | 1 458 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 906 854.00 | 3 906 854.00 | | 3 906 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 794 904.00 | 30 794 904.00 | | 30 794 904.00 |
VW T.V.A. | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 393 441.00 | 33 220 048.00 | 173 392.00 | 33 393 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | 216.00 | | 236.00 |