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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 411 547.00 | 385 593.00 | 25 954.00 | 411 547.00 |
AN Terrains | 489 524.00 | 265 097.00 | 224 427.00 | 489 524.00 |
AP Constructions | 8 846 878.00 | 6 776 900.00 | 2 067 978.00 | 8 846 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 561 166.00 | 10 957 621.00 | 603 344.00 | 11 561 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 194 101.00 | 2 639 045.00 | 3 355 055.00 | 6 194 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 262 432.00 | | 262 432.00 | 262 432.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 765 650.00 | 21 226 458.00 | 6 539 192.00 | 27 765 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 746.00 | | 27 748.00 | 27 746.00 |
BT Marchandises | 198 482.00 | 11 993.00 | 186 489.00 | 198 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265 078.00 | | 265 076.00 | 265 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 747.00 | 321 530.00 | 926 216.00 | 1 247 747.00 |
BZ Autres créances | 2 873 903.00 | 13 157.00 | 2 860 746.00 | 2 873 903.00 |
CF Disponibilités | 75 024.00 | | 75 024.00 | 75 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 103.00 | | 64 103.00 | 64 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 752 085.00 | 346 681.00 | 4 405 404.00 | 4 752 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 517 737.00 | 21 573 139.00 | 10 944 597.00 | 32 517 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 185 377.00 | -1 456 397.00 | | -8 185 377.00 |
DL TOTAL (I) | -8 147 257.00 | -1 418 277.00 | | -8 147 257.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 209.00 | 15 935.00 | | 16 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 209.00 | 15 935.00 | | 16 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 912 844.00 | 5 717.00 | | 4 912 844.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 395 261.00 | 3 951 459.00 | | 3 395 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 610 850.00 | 18 426 184.00 | | 8 610 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 604 310.00 | 1 798 072.00 | | 1 604 310.00 |
EA Autres dettes | 367 381.00 | 372 048.00 | | 367 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 996.00 | 343 210.00 | | 184 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 075 645.00 | 24 896 691.00 | | 19 075 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 944 597.00 | 23 494 350.00 | | 10 944 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 779 132.00 | | 779 132.00 | 779 132.00 |
FG Production vendue services | 29 206 784.00 | | 29 206 784.00 | 29 206 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 985 917.00 | | 29 985 917.00 | 29 985 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 496 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 478 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 655 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 957 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 483 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 202 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 229 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 429 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 056 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 560 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 574 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 952.00 | 744.00 | | 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | 744.00 | | 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 611 420.00 | 11 404.00 | | 611 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 420.00 | 11 404.00 | | 611 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610 466.00 | -10 660.00 | | -610 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 497 237.00 | 46 461 552.00 | | 30 497 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 682 614.00 | 47 917 949.00 | | 38 682 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 185 377.00 | -1 456 397.00 | | -8 185 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 196 095.00 | | 570 506.00 | 27 196 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 953.00 | 27 765 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 953.00 | 27 354 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 347.00 | | 1 200.00 | 410 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 780 386.00 | | 574 670.00 | 26 780 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362.00 | | -5 362.00 | 5 362.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 262 432.00 | | | 262 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 997 845.00 | 1 229 565.00 | 952.00 | 19 997 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 967.00 | 9 625.00 | | 375 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 621 878.00 | 1 219 939.00 | 952.00 | 19 621 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 935.00 | 274.00 | | 15 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 386.00 | 10 442.00 | 1 836.00 | 3 386.00 |
6T Sur comptes clients | 177 798.00 | 256 888.00 | 113 156.00 | 177 798.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 157.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 184.00 | 280 488.00 | 114 992.00 | 181 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 120.00 | 280 763.00 | 114 992.00 | 197 120.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 280 763.00 | 114 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 610 850.00 | 8 610 850.00 | | 8 610 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 720 263.00 | 720 263.00 | | 720 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551 709.00 | 551 709.00 | | 551 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 842.00 | 437 842.00 | | 437 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 996.00 | 184 996.00 | | 184 996.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 827.00 | 1 115 827.00 | | 1 115 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 956.00 | 89 956.00 | | 89 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 920.00 | 131 920.00 | | 131 920.00 |
VB T. V. A. | 1 697 240.00 | 1 697 240.00 | | 1 697 240.00 |
VI Groupe et associés | 4 912 644.00 | 4 912 644.00 | | 4 912 644.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 931.00 | 46 931.00 | | 46 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332 337.00 | 332 337.00 | | 332 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 983.00 | 1 011 983.00 | | 1 011 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 103.00 | 64 103.00 | | 64 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 185 754.00 | 4 185 754.00 | | 4 185 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 750 644.00 | 15 750 644.00 | | 15 750 644.00 |