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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
AP Constructions | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 176.00 | 38 045.00 | 1 130.00 | 39 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 622.00 | 166 837.00 | 107 785.00 | 274 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 195.00 | 213 271.00 | 152 924.00 | 366 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 221.00 | | 48 221.00 | 48 221.00 |
BN En cours de production de biens | 136 780.00 | | 136 780.00 | 136 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 459.00 | | 465 459.00 | 465 459.00 |
BZ Autres créances | 68 420.00 | | 68 420.00 | 68 420.00 |
CF Disponibilités | 37 902.00 | | 37 902.00 | 37 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 225.00 | | 15 225.00 | 15 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 006.00 | | 772 006.00 | 772 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 201.00 | 213 271.00 | 924 930.00 | 1 138 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
DH Report à nouveau | 174 162.00 | | | 174 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
DL TOTAL (I) | 388 095.00 | | | 388 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 611.00 | | | 130 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 247.00 | | | 248 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 660.00 | | | 157 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 835.00 | | | 536 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 930.00 | | | 924 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 951.00 | | | 453 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 128 780.00 | | 2 128 780.00 | 2 128 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 128 780.00 | | 2 128 780.00 | 2 128 780.00 |
FM Production stockée | | | 120 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 264 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 575 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 627.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 243 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 104.00 | | | 11 104.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 992.00 | | | 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 867.00 | | | -27 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 379.00 | | | 2 266 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 219 609.00 | | | 2 219 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 300.00 | | 53 797.00 | 327 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115.00 | 4 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 902.00 | 366 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 787.00 | 318 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 368.00 | | 53 797.00 | 279 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 123.00 | | | 4 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 431.00 | 33 627.00 | 14 787.00 | 194 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 622.00 | 33 627.00 | 14 787.00 | 190 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 247.00 | 248 247.00 | | 248 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 381.00 | 32 381.00 | | 32 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
UX Autres créances clients | 465 459.00 | | | 465 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
VB T. V. A. | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 611.00 | 47 727.00 | 82 884.00 | 130 611.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 075.00 | | | 32 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 225.00 | | | 15 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 607.00 | 549 103.00 | 3 504.00 | 552 607.00 |
VW T.V.A. | 77 619.00 | 77 619.00 | | 77 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 835.00 | 453 951.00 | 82 884.00 | 536 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 731.00 | | | 17 731.00 |
ST Autres comptes | 263 083.00 | | | 263 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |
YT Sous‐traitance | 331 062.00 | | | 331 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 378 741.00 | | | 378 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 606.00 | | | 200 606.00 |
ZE Dividendes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 630 093.00 | | | 630 093.00 |