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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 413 826.00 | 27 726.00 | 386 100.00 | 413 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 678.00 | 17 830.00 | 2 848.00 | 20 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 091.00 | 175 558.00 | 93 533.00 | 269 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 324.00 | 223 459.00 | 585 865.00 | 809 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 170.00 | | 18 170.00 | 18 170.00 |
BN En cours de production de biens | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 429.00 | | 524 429.00 | 524 429.00 |
BZ Autres créances | 65 883.00 | | 65 883.00 | 65 883.00 |
CF Disponibilités | 95 122.00 | | 95 122.00 | 95 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 419.00 | | 765 419.00 | 765 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 743.00 | 223 459.00 | 1 351 284.00 | 1 574 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
DH Report à nouveau | 271 409.00 | | | 271 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 176.00 | | | 69 176.00 |
DL TOTAL (I) | 513 656.00 | | | 513 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 809.00 | | | 407 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 629.00 | | | 239 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 821.00 | | | 182 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 628.00 | | | 837 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 284.00 | | | 1 351 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 796.00 | | | 526 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 329 270.00 | | 2 329 270.00 | 2 329 270.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 270.00 | | 2 335 270.00 | 2 335 270.00 |
FM Production stockée | | | -18 240.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 738 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 383.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 996.00 | | | 11 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 337 819.00 | | | 2 337 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 643.00 | | | 2 268 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 176.00 | | | 69 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 882.00 | | 60 646.00 | 801 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 346.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 346.00 | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 204.00 | 809 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 858.00 | 763 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 806.00 | | 60 646.00 | 755 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 757.00 | 53 383.00 | 47 681.00 | 217 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 411.00 | 53 383.00 | 47 681.00 | 215 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 629.00 | 239 629.00 | | 239 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 693.00 | 37 693.00 | | 37 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 975.00 | 47 975.00 | | 47 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 524 429.00 | 524 429.00 | | 524 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 809.00 | 96 976.00 | 281 888.00 | 407 809.00 |
VI Groupe et associés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 089.00 | | | 104 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 533.00 | 49 533.00 | | 49 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 807.00 | 602 927.00 | 2 880.00 | 605 807.00 |
VW T.V.A. | 90 273.00 | 90 273.00 | | 90 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 628.00 | 526 796.00 | 281 888.00 | 837 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 039.00 | | | 16 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 393.00 | | | 20 393.00 |
ST Autres comptes | 204 682.00 | | | 204 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 439.00 | | | 27 439.00 |
YT Sous‐traitance | 218 614.00 | | | 218 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 422 663.00 | | | 422 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 879.00 | | | 203 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 471 128.00 | | | 471 128.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |