| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 418 339.00 | 47 291.00 | 371 048.00 | 418 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 678.00 | 18 443.00 | 2 235.00 | 20 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 657.00 | 209 315.00 | 93 342.00 | 302 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 404.00 | 277 396.00 | 570 008.00 | 847 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 870.00 | | 29 870.00 | 29 870.00 |
BN En cours de production de biens | 101 930.00 | | 101 930.00 | 101 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 699.00 | | 858 699.00 | 858 699.00 |
BZ Autres créances | 103 653.00 | | 103 653.00 | 103 653.00 |
CF Disponibilités | 110 324.00 | | 110 324.00 | 110 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 806.00 | | 1 218 806.00 | 1 218 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 209.00 | 277 396.00 | 1 788 814.00 | 2 066 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
DH Report à nouveau | 323 976.00 | | | 323 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 376.00 | | | 91 376.00 |
DL TOTAL (I) | 590 032.00 | | | 590 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 091.00 | | | 385 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 723.00 | | | 472 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 915.00 | | | 287 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 782.00 | | | 1 198 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 814.00 | | | 1 788 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 683.00 | | | 908 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 915 617.00 | | 2 915 617.00 | 2 915 617.00 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 927 617.00 | | 2 927 617.00 | 2 927 617.00 |
FM Production stockée | | | 52 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 730.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 695.00 | | | 11 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 981.00 | | | 12 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 501.00 | | | 2 998 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 907 125.00 | | | 2 907 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 376.00 | | | 91 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 324.00 | | 40 927.00 | 809 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 848.00 | 847 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 848.00 | 801 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 346.00 | | | 42 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 594.00 | | 40 927.00 | 763 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 459.00 | 54 730.00 | 794.00 | 223 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 113.00 | 54 730.00 | 794.00 | 221 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 723.00 | 472 723.00 | | 472 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 783.00 | 53 783.00 | | 53 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 054.00 | 53 054.00 | | 53 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 858 699.00 | 858 699.00 | | 858 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VC Groupe et associés | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 091.00 | 94 992.00 | 290 099.00 | 385 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 131.00 | 30 131.00 | | 30 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 562.00 | 976 682.00 | 2 880.00 | 979 562.00 |
VW T.V.A. | 170 263.00 | 170 263.00 | | 170 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 782.00 | 908 683.00 | 290 099.00 | 1 198 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 181.00 | | | 20 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 107.00 | | | 22 107.00 |
ST Autres comptes | 190 450.00 | | | 190 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
YT Sous‐traitance | 637 436.00 | | | 637 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 531 062.00 | | | 531 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 876 615.00 | | | 876 615.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |