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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 397 052.00 | 9 394.00 | 387 658.00 | 397 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 561.00 | 17 620.00 | 941.00 | 18 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 727.00 | 188 397.00 | 90 330.00 | 278 727.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 882.00 | 217 757.00 | 584 125.00 | 801 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 280.00 | | 28 280.00 | 28 280.00 |
BN En cours de production de biens | 67 440.00 | | 67 440.00 | 67 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 838.00 | | 545 838.00 | 545 838.00 |
BZ Autres créances | 42 231.00 | | 42 231.00 | 42 231.00 |
CF Disponibilités | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 971.00 | | 737 971.00 | 737 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 853.00 | 217 757.00 | 1 322 096.00 | 1 539 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
DH Report à nouveau | 218 593.00 | | | 218 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 385.00 | | | 71 385.00 |
DL TOTAL (I) | 459 480.00 | | | 459 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 931.00 | | | 461 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 147.00 | | | 210 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 897.00 | | | 187 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 616.00 | | | 862 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 096.00 | | | 1 322 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 826.00 | | | 500 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 195.00 | | 907 728.00 | 366 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 3 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 041.00 | 801 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 463.00 | 42 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470 300.00 | 755 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 809.00 | | | 43 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 378.00 | | 907 728.00 | 318 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 271.00 | 43 589.00 | 39 104.00 | 213 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | 1 463.00 | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 462.00 | 43 589.00 | 37 641.00 | 209 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 147.00 | 210 147.00 | | 210 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 638.00 | 40 638.00 | | 40 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
UX Autres créances clients | 545 838.00 | | | 545 838.00 |
VB T. V. A. | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 931.00 | 100 141.00 | 275 131.00 | 461 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 135.00 | | | 407 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 848.00 | | | 75 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 201.00 | | | 34 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 954.00 | 600 728.00 | 3 227.00 | 603 954.00 |
VW T.V.A. | 104 698.00 | 104 698.00 | | 104 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 616.00 | 500 826.00 | 275 131.00 | 862 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 051.00 | | | 14 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 630.00 | | | 17 630.00 |
ST Autres comptes | 202 531.00 | | | 202 531.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 981.00 | | | 17 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 229 353.00 | | | 229 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 318.00 | | | 440 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 263.00 | | | 224 263.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 467 495.00 | | | 467 495.00 |