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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 902.00 | 4 206.00 | 3 696.00 | 7 902.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 475 556.00 | 70 616.00 | 404 940.00 | 475 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 615.00 | 10 232.00 | 16 383.00 | 26 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 280.00 | 235 133.00 | 106 147.00 | 341 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 738.00 | 320 187.00 | 634 551.00 | 954 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
BN En cours de production de biens | 128 840.00 | | 128 840.00 | 128 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 945.00 | | 901 945.00 | 901 945.00 |
BZ Autres créances | 28 532.00 | | 28 532.00 | 28 532.00 |
CF Disponibilités | 194 348.00 | | 194 348.00 | 194 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 734.00 | | 1 303 734.00 | 1 303 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 472.00 | 320 187.00 | 1 938 285.00 | 2 258 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 800.00 | | | 158 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
DH Report à nouveau | 400 352.00 | | | 400 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
DL TOTAL (I) | 646 390.00 | | | 646 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 584.00 | | | 556 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 720.00 | | | 55 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 225.00 | | | 318 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 340.00 | | | 361 340.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 895.00 | | | 1 291 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 285.00 | | | 1 938 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 514.00 | | | 1 053 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 141 439.00 | | 3 141 439.00 | 3 141 439.00 |
FG Production vendue services | 82 508.00 | | 82 508.00 | 82 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 223 947.00 | | 3 223 947.00 | 3 223 947.00 |
FM Production stockée | | | 26 910.00 | |
FN Production immobilisée | | | 9 728.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 286 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 032 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 389.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 174.00 | | | 17 174.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 949.00 | | | 3 289 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 218 591.00 | | | 3 218 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 358.00 | | | 71 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 404.00 | | 126 931.00 | 847 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 597.00 | 954 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 348.00 | 47 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 249.00 | 903 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 346.00 | | 5 904.00 | 42 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 801 673.00 | | 121 027.00 | 801 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 396.00 | 62 389.00 | 19 597.00 | 277 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 346.00 | 2 208.00 | 348.00 | 2 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 050.00 | 60 181.00 | 19 249.00 | 275 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 225.00 | 318 225.00 | | 318 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 986.00 | 144 986.00 | | 144 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 901 945.00 | 901 945.00 | | 901 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VB T. V. A. | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 797.00 | 224 797.00 | | 224 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 787.00 | 93 405.00 | 238 381.00 | 331 787.00 |
VI Groupe et associés | 55 720.00 | 55 720.00 | | 55 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 618.00 | | | 58 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 783.00 | 8 783.00 | | 8 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 789.00 | 16 789.00 | | 16 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 147.00 | 947 266.00 | 2 880.00 | 950 147.00 |
VW T.V.A. | 145 956.00 | 145 956.00 | | 145 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 895.00 | 1 053 514.00 | 238 381.00 | 1 291 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 756.00 | | | 17 756.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 982.00 | | | 24 982.00 |
ST Autres comptes | 249 025.00 | | | 249 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
YT Sous‐traitance | 523 256.00 | | | 523 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 735.00 | | | 24 735.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 380.00 | | | 548 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 313 394.00 | | | 313 394.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 826 230.00 | | | 826 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |