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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
AP Constructions | 48 740.00 | 48 139.00 | 601.00 | 48 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 853.00 | 75 394.00 | 2 458.00 | 77 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 944.00 | 133 079.00 | 1 970 865.00 | 2 103 944.00 |
BT Marchandises | 147 981.00 | | 147 981.00 | 147 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 056.00 | | 38 056.00 | 38 056.00 |
BZ Autres créances | 16 406.00 | | 16 406.00 | 16 406.00 |
CF Disponibilités | 139 131.00 | | 139 131.00 | 139 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 100.00 | | 345 100.00 | 345 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 044.00 | 133 079.00 | 2 315 966.00 | 2 449 044.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 450.00 | 1 072 450.00 | | 1 072 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 277 913.00 | 250 947.00 | | 277 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 765.00 | 26 967.00 | | 8 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 028.00 | 1 393 263.00 | | 1 402 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 398.00 | 264 328.00 | | 601 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663.00 | 15.00 | | 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 059.00 | 515 434.00 | | 153 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 847.00 | 61 894.00 | | 29 847.00 |
EA Autres dettes | 128 969.00 | 16 602.00 | | 128 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 937.00 | 858 273.00 | | 913 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 966.00 | 2 251 536.00 | | 2 315 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 687 818.00 | | 1 687 818.00 | 1 687 818.00 |
FG Production vendue services | 186 124.00 | | 186 124.00 | 186 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 873 942.00 | | 1 873 942.00 | 1 873 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 143.00 | |
GE Autres charges | | | 7 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 891 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 114.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 003.00 | 7 807.00 | | 5 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | -95.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 004.00 | 7 712.00 | | 5 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 004.00 | -7 598.00 | | -5 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 226.00 | -8 944.00 | | -9 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 925.00 | 2 069 375.00 | | 1 907 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 160.00 | 2 042 408.00 | | 1 899 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 765.00 | 26 967.00 | | 8 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 456 081.00 | | | 2 456 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 103 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 737.00 | | | 480 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 560.00 | 8 143.00 | 354 624.00 | 479 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 015.00 | 8 143.00 | 354 624.00 | 470 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 059.00 | 153 059.00 | | 153 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 969.00 | 26 426.00 | 102 543.00 | 128 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 189.00 | 57 989.00 | 7 200.00 | 65 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 937.00 | 271 095.00 | 423 282.00 | 913 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |