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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
AP Constructions | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506.00 | 49.00 | 457.00 | 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 173.00 | 15 354.00 | 32 819.00 | 48 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 735.00 | 52 705.00 | 2 000 031.00 | 2 052 735.00 |
BT Marchandises | 160 776.00 | | 160 776.00 | 160 776.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 222.00 | | 40 222.00 | 40 222.00 |
BZ Autres créances | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CF Disponibilités | 375 114.00 | | 375 114.00 | 375 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 574.00 | | 585 574.00 | 585 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 638 309.00 | 52 705.00 | 2 585 604.00 | 2 638 309.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 450.00 | 1 072 450.00 | | 1 072 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 466 842.00 | 380 827.00 | | 466 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 726.00 | 86 015.00 | | 369 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 951 918.00 | 1 582 192.00 | | 1 951 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 316.00 | 307 489.00 | | 204 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742.00 | 335.00 | | 5 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 865.00 | 176 831.00 | | 187 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 022.00 | 58 492.00 | | 172 022.00 |
EA Autres dettes | 63 741.00 | 89 385.00 | | 63 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 686.00 | 632 531.00 | | 633 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 585 604.00 | 2 214 723.00 | | 2 585 604.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 437 765.00 | | 2 437 765.00 | 2 437 765.00 |
FG Production vendue services | 274 152.00 | | 274 152.00 | 274 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 711 917.00 | | 2 711 917.00 | 2 711 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 761 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 381 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 231.00 | |
GE Autres charges | | | 9 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 229 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 085.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 1 351.00 | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 1 351.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 666.00 | 7 986.00 | | 22 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 674.00 | 7 986.00 | | 23 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 639.00 | -6 635.00 | | -23 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 720.00 | 29 102.00 | | 129 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 761 855.00 | 2 005 534.00 | | 2 761 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 129.00 | 1 919 519.00 | | 2 392 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 726.00 | 86 015.00 | | 369 726.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 324.00 | | 20 880.00 | 2 038 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 468.00 | 2 052 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 960 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 468.00 | 85 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 569.00 | | 20 880.00 | 71 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 934.00 | 8 231.00 | 5 460.00 | 49 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 934.00 | 8 231.00 | 5 460.00 | 49 934.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 865.00 | 187 865.00 | | 187 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 021.00 | 172 021.00 | | 172 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 741.00 | 63 741.00 | | 63 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 316.00 | 107 595.00 | 96 721.00 | 204 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 754.00 | 48 554.00 | 5 200.00 | 53 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 686.00 | 536 965.00 | 96 721.00 | 633 686.00 |