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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
AP Constructions | 48 740.00 | 48 682.00 | 59.00 | 48 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 723.00 | 77 420.00 | 31 303.00 | 108 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 341.00 | 126 102.00 | 1 997 240.00 | 2 123 341.00 |
BT Marchandises | 146 975.00 | | 146 975.00 | 146 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
BZ Autres créances | 35 740.00 | | 35 740.00 | 35 740.00 |
CF Disponibilités | 17 439.00 | | 17 439.00 | 17 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 903.00 | | 244 903.00 | 244 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 244.00 | 126 102.00 | 2 242 142.00 | 2 368 244.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 450.00 | 1 072 450.00 | | 1 072 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 286 678.00 | 277 913.00 | | 286 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 788.00 | 8 765.00 | | -13 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 240.00 | 1 402 028.00 | | 1 388 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 591.00 | 601 398.00 | | 603 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 663.00 | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20.00 | 39.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 812.00 | 153 059.00 | | 114 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 419.00 | 29 847.00 | | 32 419.00 |
EA Autres dettes | 103 041.00 | 128 969.00 | | 103 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 902.00 | 913 937.00 | | 853 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 142.00 | 2 315 966.00 | | 2 242 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 596 117.00 | | 1 596 117.00 | 1 596 117.00 |
FG Production vendue services | 199 552.00 | | 199 552.00 | 199 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 669.00 | | 1 795 669.00 | 1 795 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 647.00 | |
GE Autres charges | | | 4 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 306.00 | 5 003.00 | | 8 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 306.00 | 5 004.00 | | 8 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 306.00 | -5 004.00 | | -2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 782.00 | -9 226.00 | | -10 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 831 123.00 | 1 907 925.00 | | 1 831 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 910.00 | 1 899 160.00 | | 1 844 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 788.00 | 8 765.00 | | -13 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 812.00 | 114 812.00 | | 114 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 041.00 | 103 041.00 | | 103 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 591.00 | 109 744.00 | 373 264.00 | 603 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 688.00 | 80 488.00 | 5 200.00 | 85 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 902.00 | 360 055.00 | 373 264.00 | 853 902.00 |