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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
AP Constructions | 48 740.00 | 48 740.00 | | 48 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 026.00 | 69 514.00 | 15 512.00 | 85 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 100 670.00 | 118 254.00 | 1 982 416.00 | 2 100 670.00 |
BT Marchandises | 167 144.00 | | 167 144.00 | 167 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 903.00 | | 46 903.00 | 46 903.00 |
BZ Autres créances | 25 827.00 | | 25 827.00 | 25 827.00 |
CF Disponibilités | 30 912.00 | | 30 912.00 | 30 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 213.00 | | 276 213.00 | 276 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 883.00 | 118 254.00 | 2 258 629.00 | 2 376 883.00 |
CU Autres participations | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 450.00 | 1 072 450.00 | | 1 072 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 275 742.00 | 272 891.00 | | 275 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 336.00 | 2 851.00 | | 39 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 427.00 | 1 391 092.00 | | 1 430 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 811.00 | 494 779.00 | | 406 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 728.00 | 67 122.00 | | 46 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | 20.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 597.00 | 189 549.00 | | 201 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 943.00 | 45 219.00 | | 22 943.00 |
EA Autres dettes | 150 067.00 | 79 771.00 | | 150 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 201.00 | 876 460.00 | | 828 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 629.00 | 2 267 552.00 | | 2 258 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 486 410.00 | | 1 486 410.00 | 1 486 410.00 |
FG Production vendue services | 218 728.00 | | 218 728.00 | 218 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 138.00 | | 1 705 138.00 | 1 705 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 875.00 | |
GE Autres charges | | | 5 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 675 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 499.00 | 3 828.00 | | 4 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 798.00 | | | 2 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 297.00 | 3 828.00 | | 7 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 297.00 | -3 828.00 | | -7 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 506.00 | -8 380.00 | | -9 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 532.00 | 1 752 688.00 | | 1 736 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 697 197.00 | 1 749 837.00 | | 1 697 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 336.00 | 2 851.00 | | 39 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 597.00 | 201 597.00 | | 201 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 067.00 | 150 067.00 | | 150 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453 539.00 | 138 876.00 | 314 663.00 | 453 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 357.00 | 78 157.00 | 5 200.00 | 83 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 201.00 | 513 538.00 | 314 663.00 | 828 201.00 |