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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 |
AP Constructions | 37 302.00 | 37 302.00 | | 37 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 267.00 | 12 632.00 | 21 636.00 | 34 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 038 324.00 | 49 934.00 | 1 988 390.00 | 2 038 324.00 |
BT Marchandises | 119 508.00 | | 119 508.00 | 119 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 064.00 | | 44 064.00 | 44 064.00 |
BZ Autres créances | 16 580.00 | | 16 580.00 | 16 580.00 |
CF Disponibilités | 42 710.00 | | 42 710.00 | 42 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 333.00 | | 226 333.00 | 226 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 657.00 | 49 934.00 | 2 214 723.00 | 2 264 657.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 450.00 | 1 072 450.00 | | 1 072 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 380 827.00 | 315 078.00 | | 380 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 015.00 | 65 750.00 | | 86 015.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 192.00 | 1 496 177.00 | | 1 582 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 489.00 | 390 447.00 | | 307 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335.00 | 14 145.00 | | 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 831.00 | 145 828.00 | | 176 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 492.00 | 57 715.00 | | 58 492.00 |
EA Autres dettes | 89 385.00 | 168 734.00 | | 89 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 531.00 | 776 869.00 | | 632 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 723.00 | 2 273 046.00 | | 2 214 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 693 077.00 | | 1 693 077.00 | 1 693 077.00 |
FG Production vendue services | 271 752.00 | | 271 752.00 | 271 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 964 829.00 | | 1 964 829.00 | 1 964 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 217 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 580.00 | |
GE Autres charges | | | 16 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 868 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 351.00 | 700.00 | | 1 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | 700.00 | | 1 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 986.00 | 6 048.00 | | 7 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 986.00 | 6 437.00 | | 7 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 635.00 | -5 737.00 | | -6 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 102.00 | 19 773.00 | | 29 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 534.00 | 1 812 542.00 | | 2 005 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 519.00 | 1 746 793.00 | | 1 919 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 015.00 | 65 750.00 | | 86 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 056.00 | 10 580.00 | 15 702.00 | 55 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 056.00 | 10 580.00 | 15 702.00 | 55 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 831.00 | 176 831.00 | | 176 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 491.00 | 58 491.00 | | 58 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 385.00 | 89 385.00 | | 89 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 489.00 | 186 907.00 | 120 582.00 | 307 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 285.00 | 63 285.00 | | 63 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 485.00 | 63 285.00 | 5 200.00 | 68 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 531.00 | 511 949.00 | 120 582.00 | 632 531.00 |