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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 23 191.00 | 2 262.00 | 20 929.00 | 23 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 642.00 | 32 308.00 | 21 334.00 | 53 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 065.00 | 35 821.00 | 73 244.00 | 109 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 084.00 | 11 703.00 | 263 381.00 | 275 084.00 |
BZ Autres créances | 119 679.00 | | 119 679.00 | 119 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CF Disponibilités | 169 101.00 | | 169 101.00 | 169 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 149.00 | 11 703.00 | 569 446.00 | 581 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 214.00 | 47 524.00 | 642 690.00 | 690 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 313 339.00 | 265 167.00 | | 313 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 730.00 | 75 172.00 | | 46 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 704.00 | | | 704.00 |
DL TOTAL (I) | 369 573.00 | 349 139.00 | | 369 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 782.00 | 20 756.00 | | 13 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 350.00 | 401.00 | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 603.00 | 72 373.00 | | 59 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 149.00 | 208 211.00 | | 196 149.00 |
EA Autres dettes | 2 233.00 | 2 592.00 | | 2 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 117.00 | 304 333.00 | | 273 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 690.00 | 653 473.00 | | 642 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 538.00 | 290 679.00 | | 266 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 147.00 | | 1 410 147.00 | 1 410 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 147.00 | | 1 410 147.00 | 1 410 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 437 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 251.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 039.00 | 36 123.00 | | 26 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 637.00 | 28 637.00 | | 29 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 305.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 847.00 | 4 410.00 | | 5 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 391.00 | 17 500.00 | | 12 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 237.00 | 21 910.00 | | 18 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 412.00 | 1 747.00 | | 4 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 553.00 | 9 958.00 | | 1 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 965.00 | 11 705.00 | | 5 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 272.00 | 10 205.00 | | 12 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 384.00 | 4 690.00 | | 2 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 537.00 | 1 601 352.00 | | 1 456 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 807.00 | 1 526 180.00 | | 1 409 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 730.00 | 75 172.00 | | 46 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 362.00 | 95 134.00 | | 59 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 381.00 | | 25 099.00 | 94 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 415.00 | 109 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 415.00 | 78 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 399.00 | | 25 099.00 | 63 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 432.00 | 17 251.00 | 8 862.00 | 27 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 432.00 | 17 251.00 | 8 862.00 | 27 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 703.00 | | | 11 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 603.00 | 59 603.00 | | 59 603.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 952.00 | 90 952.00 | | 90 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 116.00 | 39 116.00 | | 39 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
UX Autres créances clients | 261 083.00 | | | 261 083.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
VB T. V. A. | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
VC Groupe et associés | 112 839.00 | | | 112 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 654.00 | 7 075.00 | 6 579.00 | 13 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
VP Divers | 274.00 | | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 779.00 | 400 798.00 | 15 981.00 | 416 779.00 |
VW T.V.A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VX Obligations cautionnées | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 117.00 | 266 538.00 | 6 579.00 | 273 117.00 |