| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 30 175.00 | 17 372.00 | 12 802.00 | 30 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 12 916.00 | 1 084.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 1 365.00 | 553.00 | 1 917.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 389.00 | 31 653.00 | 45 736.00 | 77 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 485.00 | 34 640.00 | 237 845.00 | 272 485.00 |
BZ Autres créances | 115 109.00 | | 115 109.00 | 115 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 378 895.00 | | 378 895.00 | 378 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 405.00 | 34 640.00 | 734 765.00 | 769 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 794.00 | 66 293.00 | 780 502.00 | 846 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 297.00 | | | 16 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 116.00 | 235 848.00 | | 238 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 832.00 | 27 268.00 | | 98 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316.00 | 413.00 | | 316.00 |
DL TOTAL (I) | 346 064.00 | 272 329.00 | | 346 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 136.00 | 151.00 | | 100 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 331.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 558.00 | 69 086.00 | | 53 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 365.00 | 218 350.00 | | 279 365.00 |
EA Autres dettes | | 18.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 434 438.00 | 287 936.00 | | 434 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 502.00 | 560 265.00 | | 780 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 438.00 | 287 936.00 | | 434 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 616 613.00 | | 1 616 613.00 | 1 616 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 616 613.00 | | 1 616 613.00 | 1 616 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 318.00 | |
GE Autres charges | | | 1 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 910.00 | 26 698.00 | | 17 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 269.00 | 25 720.00 | | 27 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 430.00 | 27 564.00 | | 12 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 430.00 | 28 737.00 | | 12 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 360.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | 265.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 2 624.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 236.00 | 26 112.00 | | 12 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 648 204.00 | 1 724 159.00 | | 1 648 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 372.00 | 1 696 891.00 | | 1 549 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 832.00 | 27 268.00 | | 98 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 291.00 | 99 642.00 | | 75 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 192.00 | | 2 114.00 | 76 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 16 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 77 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 691.00 | 46 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 669.00 | | 1 114.00 | 45 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 522.00 | | 1 000.00 | 15 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 832.00 | 9 318.00 | 497.00 | 22 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 832.00 | 9 318.00 | 497.00 | 22 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 558.00 | 53 558.00 | | 53 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 120.00 | 82 120.00 | | 82 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 628.00 | 110 628.00 | | 110 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
UX Autres créances clients | 230 960.00 | 230 960.00 | | 230 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
VB T. V. A. | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
VC Groupe et associés | 104 439.00 | 104 439.00 | | 104 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 182.00 | 23 182.00 | | 23 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 527.00 | 406 527.00 | | 406 527.00 |
VW T.V.A. | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 438.00 | 434 438.00 | | 434 438.00 |