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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 30 174.00 | 13 472.00 | 16 702.00 | 30 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 8 416.00 | 5 584.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 495.00 | 944.00 | 551.00 | 1 495.00 |
BF Prêts | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 192.00 | 22 832.00 | 53 360.00 | 76 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 360.00 | 34 640.00 | 316 720.00 | 351 360.00 |
BZ Autres créances | 104 472.00 | | 104 472.00 | 104 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 81 934.00 | | 81 934.00 | 81 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 545.00 | 34 640.00 | 506 905.00 | 541 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 737.00 | 57 472.00 | 560 265.00 | 617 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 235 848.00 | 240 491.00 | | 235 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 268.00 | 22 357.00 | | 27 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 413.00 | 510.00 | | 413.00 |
DL TOTAL (I) | 272 329.00 | 272 158.00 | | 272 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 127.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 250.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 086.00 | 54 016.00 | | 69 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 350.00 | 222 067.00 | | 218 350.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 9.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 936.00 | 276 468.00 | | 287 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 265.00 | 548 626.00 | | 560 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 936.00 | 276 468.00 | | 287 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 320.00 | | 2 330.00 | 88 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285.00 | 15 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 458.00 | 76 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 173.00 | 45 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 023.00 | | 820.00 | 59 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 297.00 | | 1 510.00 | 14 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 571.00 | 9 169.00 | 13 909.00 | 27 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 571.00 | 9 169.00 | 13 909.00 | 27 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 258.00 | 83 258.00 | | 83 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UP Prêts | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
UX Autres créances clients | 309 834.00 | 309 834.00 | | 309 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
VB T. V. A. | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
VC Groupe et associés | 81 063.00 | 81 063.00 | | 81 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 853.00 | 459 556.00 | 15 297.00 | 474 853.00 |
VW T.V.A. | 75 104.00 | 75 104.00 | | 75 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 936.00 | 287 936.00 | | 287 936.00 |