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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 30 175.00 | 21 272.00 | 8 902.00 | 30 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 112.00 | 960.00 | 1 152.00 | 2 112.00 |
BF Prêts | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 297.00 | | 18 297.00 | 18 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 734.00 | 36 232.00 | 46 502.00 | 82 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 299.00 | 34 640.00 | 276 659.00 | 311 299.00 |
BZ Autres créances | 90 853.00 | | 90 853.00 | 90 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
CF Disponibilités | 228 935.00 | | 228 935.00 | 228 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 826.00 | 34 640.00 | 638 186.00 | 672 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 560.00 | 70 872.00 | 684 688.00 | 755 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 447.00 | | | 21 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 311 948.00 | 238 116.00 | | 311 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 637.00 | 98 832.00 | | 41 637.00 |
DJ Subventions d’investissement | 219.00 | 316.00 | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 362 604.00 | 346 064.00 | | 362 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 499.00 | 100 136.00 | | 23 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533.00 | 1 379.00 | | 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 934.00 | 53 558.00 | | 52 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 262.00 | 279 365.00 | | 241 262.00 |
EA Autres dettes | 3 856.00 | | | 3 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 084.00 | 434 438.00 | | 322 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 688.00 | 780 502.00 | | 684 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 706.00 | 434 438.00 | | 308 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 389.00 | | 9 374.00 | 77 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 179.00 | 79 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 179.00 | 46 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 092.00 | | 7 374.00 | 46 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 297.00 | | 2 000.00 | 16 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 653.00 | 6 596.00 | 2 017.00 | 31 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 653.00 | 6 596.00 | 2 017.00 | 31 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 610.00 | 78 610.00 | | 78 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 780.00 | 63 780.00 | | 63 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
UP Prêts | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 297.00 | 18 297.00 | | 18 297.00 |
UX Autres créances clients | 269 774.00 | 269 774.00 | | 269 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
VB T. V. A. | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VC Groupe et associés | 77 842.00 | 77 842.00 | | 77 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 364.00 | 9 986.00 | 13 378.00 | 23 364.00 |
VI Groupe et associés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 636.00 | | | 76 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 058.00 | 425 058.00 | | 425 058.00 |
VW T.V.A. | 83 908.00 | 83 908.00 | | 83 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 084.00 | 308 706.00 | 13 378.00 | 322 084.00 |