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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 30 174.00 | 9 572.00 | 20 602.00 | 30 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 3 916.00 | 10 084.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 848.00 | 14 083.00 | 765.00 | 14 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 320.00 | 27 571.00 | 60 749.00 | 88 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 777.00 | 34 640.00 | 227 137.00 | 261 777.00 |
BZ Autres créances | 117 591.00 | | 117 591.00 | 117 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 131 397.00 | | 131 397.00 | 131 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 517.00 | 34 640.00 | 487 878.00 | 522 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 838.00 | 62 211.00 | 548 626.00 | 610 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 240 491.00 | 333 069.00 | | 240 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 357.00 | -65 579.00 | | 22 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 510.00 | 607.00 | | 510.00 |
DL TOTAL (I) | 272 158.00 | 276 898.00 | | 272 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 6 736.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 47.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 016.00 | 96 804.00 | | 54 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 067.00 | 272 202.00 | | 222 067.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 2 646.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 468.00 | 378 436.00 | | 276 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 626.00 | 655 333.00 | | 548 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 468.00 | 378 436.00 | | 276 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 767.00 | | 15 662.00 | 121 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 684.00 | 14 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 108.00 | 88 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 424.00 | 59 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 785.00 | | 14 662.00 | 89 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 981.00 | | 1 000.00 | 16 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 240.00 | 9 986.00 | 29 655.00 | 47 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 240.00 | 9 986.00 | 29 655.00 | 47 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 016.00 | 54 016.00 | | 54 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 332.00 | 100 332.00 | | 100 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 582.00 | 44 582.00 | | 44 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
UX Autres créances clients | 220 251.00 | 220 251.00 | | 220 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
VB T. V. A. | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
VC Groupe et associés | 108 412.00 | 108 412.00 | | 108 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VP Divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 133.00 | 18 133.00 | | 18 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 138.00 | 390 841.00 | 14 297.00 | 405 138.00 |
VW T.V.A. | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 468.00 | 276 468.00 | | 276 468.00 |