| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 749.00 | 11 049.00 | 751 700.00 | 762 749.00 |
BF Prêts | 19 336.00 | | 19 336.00 | 19 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 505.00 | 11 049.00 | 772 456.00 | 783 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 858.00 | | 35 858.00 | 35 858.00 |
BZ Autres créances | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 237.00 | | 53 237.00 | 53 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 742.00 | 11 049.00 | 825 693.00 | 836 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 144.00 | 184 609.00 | | 190 144.00 |
230 Autres produits | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 405.00 | 187 870.00 | | 193 405.00 |
242 Autres charges externes. | 3 148.00 | 2 739.00 | | 3 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | 710.00 | | 670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 260.00 | 111 260.00 | | 111 260.00 |
252 Charges sociales | 59 865.00 | 56 377.00 | | 59 865.00 |
262 Autres charges | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 881.00 | 171 086.00 | | 177 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 524.00 | 16 784.00 | | 15 524.00 |
280 Produits financiers | 35 174.00 | 3 468.00 | | 35 174.00 |
294 Charges financières | 178 612.00 | 3 814.00 | | 178 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -10 222.00 | 9 311.00 | | -10 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | -124 376.00 | 7 127.00 | | -124 376.00 |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 771 373.00 | 764 246.00 | | 771 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 376.00 | 7 127.00 | | -124 376.00 |
DL TOTAL (I) | 765 797.00 | 890 173.00 | | 765 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 208.00 | 42 762.00 | | 21 208.00 |
EA Autres dettes | | 3 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 59 896.00 | 107 083.00 | | 59 896.00 |
ED (V) | | 29 996.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 693.00 | 1 027 253.00 | | 825 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 801.00 | | | 953 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 782 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 952 801.00 | | | 952 801.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 895.00 | 37 895.00 | | 37 895.00 |
UP Prêts | 19 336.00 | | | 19 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 133.00 | 52 796.00 | 19 336.00 | 72 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 896.00 | 59 896.00 | | 59 896.00 |