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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BF Prêts | 158 988.00 | | 158 988.00 | 158 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 157.00 | 11 049.00 | 912 108.00 | 923 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 530.00 | | 44 530.00 | 44 530.00 |
BZ Autres créances | 42 036.00 | | 42 036.00 | 42 036.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 016.00 | | 90 016.00 | 90 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 173.00 | 11 049.00 | 1 002 124.00 | 1 013 173.00 |
CU Autres participations | 762 749.00 | 11 049.00 | 751 700.00 | 762 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 757 474.00 | 702 229.00 | | 757 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 995.00 | 55 245.00 | | -14 995.00 |
DL TOTAL (I) | 861 279.00 | 876 274.00 | | 861 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 955.00 | 119 311.00 | | 102 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 742.00 | | 1 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 953.00 | 18 693.00 | | 35 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 845.00 | 138 746.00 | | 140 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 124.00 | 1 015 020.00 | | 1 002 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 845.00 | 138 746.00 | | 140 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 193 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 931.00 | |
GE Autres charges | | | 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 641.00 | -1 613.00 | | -2 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 557.00 | 269 542.00 | | 198 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 552.00 | 214 297.00 | | 213 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 995.00 | 55 245.00 | | -14 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 669.00 | | | 934 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 512.00 | 921 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 512.00 | 923 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 249.00 | | | 933 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 953.00 | 35 953.00 | | 35 953.00 |
UP Prêts | 158 988.00 | | 158 988.00 | 158 988.00 |
UX Autres créances clients | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
VI Groupe et associés | 102 955.00 | 102 955.00 | | 102 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 036.00 | 42 036.00 | | 42 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 509.00 | 89 520.00 | 158 988.00 | 248 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 845.00 | 140 845.00 | | 140 845.00 |