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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 749.00 | 11 049.00 | 751 700.00 | 762 749.00 |
BF Prêts | 65 150.00 | | 65 150.00 | 65 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 319.00 | 11 049.00 | 818 270.00 | 829 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 917.00 | | 58 917.00 | 58 917.00 |
BZ Autres créances | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
CF Disponibilités | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 382.00 | | 85 382.00 | 85 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 700.00 | 11 049.00 | 903 651.00 | 914 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 646 997.00 | 771 373.00 | | 646 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 456.00 | -124 376.00 | | 43 456.00 |
DL TOTAL (I) | 809 253.00 | 765 797.00 | | 809 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 503.00 | 37 895.00 | | 50 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 792.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 349.00 | 21 208.00 | | 20 349.00 |
EA Autres dettes | 22 826.00 | | | 22 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 398.00 | 59 896.00 | | 94 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 651.00 | 825 693.00 | | 903 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 188 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 706.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 684.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 684.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 626.00 | -10 222.00 | | -27 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 983.00 | 228 579.00 | | 191 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 528.00 | 352 955.00 | | 148 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 456.00 | -124 376.00 | | 43 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 505.00 | | | 783 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 782 085.00 | | | 782 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 329.00 | 73 329.00 | | 73 329.00 |
UP Prêts | 65 150.00 | | | 65 150.00 |
UX Autres créances clients | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
VP Divers | 24 242.00 | | | 24 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 349.00 | 20 349.00 | | 20 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 442.00 | 83 292.00 | 65 150.00 | 148 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 398.00 | 94 398.00 | | 94 398.00 |