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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BF Prêts | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 669.00 | 11 049.00 | 923 620.00 | 934 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 718.00 | | 57 718.00 | 57 718.00 |
BZ Autres créances | 33 373.00 | | 33 373.00 | 33 373.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 399.00 | | 91 399.00 | 91 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 069.00 | 11 049.00 | 1 015 020.00 | 1 026 069.00 |
CU Autres participations | 762 749.00 | 11 049.00 | 751 700.00 | 762 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 702 229.00 | 690 453.00 | | 702 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 245.00 | 11 776.00 | | 55 245.00 |
DL TOTAL (I) | 876 274.00 | 821 029.00 | | 876 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 311.00 | 155 943.00 | | 119 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 806.00 | | 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 693.00 | 85 015.00 | | 18 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 746.00 | 241 764.00 | | 138 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 020.00 | 1 062 792.00 | | 1 015 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 746.00 | 241 764.00 | | 138 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 311.00 | | | 119 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 132.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 613.00 | 5 867.00 | | -1 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 542.00 | 212 677.00 | | 269 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 297.00 | 200 901.00 | | 214 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 245.00 | 11 776.00 | | 55 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 773.00 | | 30 896.00 | 903 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 933 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 934 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 353.00 | | 30 896.00 | 902 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
UP Prêts | 170 500.00 | | 170 500.00 | 170 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 718.00 | 57 718.00 | | 57 718.00 |
VI Groupe et associés | 119 311.00 | 119 311.00 | | 119 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 373.00 | 33 373.00 | | 33 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 734.00 | 91 233.00 | 170 500.00 | 261 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 746.00 | 138 746.00 | | 138 746.00 |