| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762 749.00 | 11 049.00 | 751 700.00 | 762 749.00 |
BF Prêts | 139 604.00 | | 139 604.00 | 139 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 773.00 | 11 049.00 | 892 724.00 | 903 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 391.00 | | 98 391.00 | 98 391.00 |
BZ Autres créances | 62 036.00 | | 62 036.00 | 62 036.00 |
CF Disponibilités | 9 504.00 | | 9 504.00 | 9 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 068.00 | | 170 068.00 | 170 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 841.00 | 11 049.00 | 1 062 792.00 | 1 073 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 690 453.00 | 646 997.00 | | 690 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 776.00 | 43 456.00 | | 11 776.00 |
DL TOTAL (I) | 821 029.00 | 809 253.00 | | 821 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 943.00 | 50 503.00 | | 155 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 720.00 | | 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 015.00 | 20 349.00 | | 85 015.00 |
EA Autres dettes | | 22 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 764.00 | 94 398.00 | | 241 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 792.00 | 903 651.00 | | 1 062 792.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 207 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 207 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 386.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 643.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 867.00 | -27 626.00 | | 5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 677.00 | 191 983.00 | | 212 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 901.00 | 148 527.00 | | 200 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 776.00 | 43 456.00 | | 11 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 319.00 | | 74 455.00 | 829 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 827 899.00 | | 74 455.00 | 827 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 943.00 | 155 943.00 | | 155 943.00 |
UP Prêts | 139 604.00 | | 139 604.00 | 139 604.00 |
UX Autres créances clients | 98 391.00 | 98 391.00 | | 98 391.00 |
VP Divers | 62 036.00 | 62 036.00 | | 62 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 015.00 | 85 015.00 | | 85 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 168.00 | 160 564.00 | 139 604.00 | 300 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 764.00 | 241 764.00 | | 241 764.00 |