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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 207.00 | 8 159.00 | 48.00 | 8 207.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 191 998.00 | 142 104.00 | 49 894.00 | 191 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 110.00 | 16 482.00 | 2 628.00 | 19 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 141.00 | 205 777.00 | 57 364.00 | 263 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 455.00 | 372 521.00 | 224 934.00 | 597 455.00 |
BT Marchandises | 29 452.00 | | 29 452.00 | 29 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 916.00 | 40 282.00 | 601 634.00 | 641 916.00 |
BZ Autres créances | 14 221.00 | | 14 221.00 | 14 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 258 315.00 | | 258 315.00 | 258 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 400.00 | 40 282.00 | 966 117.00 | 1 006 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 855.00 | 412 804.00 | 1 191 051.00 | 1 603 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 283 530.00 | 298 370.00 | | 283 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 083.00 | 155 460.00 | | 294 083.00 |
DL TOTAL (I) | 619 412.00 | 495 630.00 | | 619 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 691.00 | 35 583.00 | | 38 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 986.00 | | | 33 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 157.00 | 311 083.00 | | 413 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 367.00 | 79 937.00 | | 84 367.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 639.00 | 426 603.00 | | 571 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 051.00 | 922 233.00 | | 1 191 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 871 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 877 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 886 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 664 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 082.00 | |
GE Autres charges | | | 6 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 454 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 11 477.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 974.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 563.00 | 57 582.00 | | 137 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 083.00 | 155 460.00 | | 294 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 318.00 | | | 568 318.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 971.00 | | | 445 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 721.00 | 46 801.00 | | 325 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 347.00 | 812.00 | | 7 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 374.00 | 45 988.00 | | 318 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 157.00 | 413 157.00 | | 413 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 316.00 | 35 316.00 | | 35 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 691.00 | 13 074.00 | 25 617.00 | 38 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 633.00 | 611 023.00 | 47 611.00 | 658 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 531.00 | 545 914.00 | 25 617.00 | 571 531.00 |