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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 088.00 | 6 764.00 | 15 324.00 | 22 088.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
AP Constructions | 622 388.00 | 315 442.00 | 306 946.00 | 622 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 132.00 | 17 796.00 | 2 335.00 | 20 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 924.00 | 340 650.00 | 108 274.00 | 448 924.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 263 682.00 | 680 652.00 | 583 030.00 | 1 263 682.00 |
BT Marchandises | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 251.00 | 17 618.00 | 976 633.00 | 994 251.00 |
BZ Autres créances | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 014.00 | | 201 014.00 | 201 014.00 |
CF Disponibilités | 1 725 327.00 | | 1 725 327.00 | 1 725 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 056.00 | | 14 056.00 | 14 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 792.00 | 17 618.00 | 2 975 173.00 | 2 992 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 473.00 | 698 270.00 | 3 558 203.00 | 4 256 473.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 776.00 | | | 37 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 523 163.00 | 1 174 140.00 | | 1 523 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 802 462.00 | 749 022.00 | | 802 462.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 424.00 | 1 964 963.00 | | 2 367 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 764.00 | 278 024.00 | | 214 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 826.00 | 669 107.00 | | 780 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 165.00 | 227 392.00 | | 191 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
EA Autres dettes | 2 206.00 | 163.00 | | 2 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 779.00 | 1 174 685.00 | | 1 190 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 558 203.00 | 3 139 648.00 | | 3 558 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 654.00 | 960 012.00 | | 1 020 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 838.00 | | 23 339.00 | 1 260 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 495.00 | 1 263 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 495.00 | 1 126 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 988.00 | | 2 100.00 | 134 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 850.00 | | 21 239.00 | 1 125 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 930.00 | 109 545.00 | 38 823.00 | 609 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 742.00 | 4 786.00 | 1 764.00 | 3 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 188.00 | 104 760.00 | 37 060.00 | 606 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 857.00 | 4 239.00 | 17 618.00 | 21 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 857.00 | 4 239.00 | 17 618.00 | 21 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 857.00 | 4 239.00 | 17 618.00 | 21 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 826.00 | 780 826.00 | | 780 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 647.00 | 111 647.00 | | 111 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 613.00 | 54 613.00 | | 54 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
UX Autres créances clients | 956 475.00 | 956 475.00 | | 956 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 776.00 | | 37 776.00 | 37 776.00 |
VB T. V. A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 764.00 | 44 639.00 | 132 080.00 | 214 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 240.00 | | | 63 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 125.00 | 972 349.00 | 37 776.00 | 1 010 125.00 |
VW T.V.A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 779.00 | 1 020 654.00 | 132 080.00 | 1 190 779.00 |