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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 979.00 | 5 170.00 | 808.00 | 5 979.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
AN Terrains | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
AP Constructions | 585 504.00 | 248 537.00 | 336 967.00 | 585 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 640.00 | 14 375.00 | 5 265.00 | 19 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 146.00 | 252 328.00 | 131 818.00 | 384 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 251.00 | 520 411.00 | 630 841.00 | 1 151 251.00 |
BT Marchandises | 55 220.00 | | 55 220.00 | 55 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 328.00 | 20 663.00 | 634 665.00 | 655 328.00 |
BZ Autres créances | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 311.00 | | 200 311.00 | 200 311.00 |
CF Disponibilités | 950 512.00 | | 950 512.00 | 950 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872 378.00 | 20 663.00 | 1 851 715.00 | 1 872 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 630.00 | 541 074.00 | 2 482 556.00 | 3 023 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 298.00 | | | 43 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 700 544.00 | 576 350.00 | | 700 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 109.00 | 424 194.00 | | 461 109.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 453.00 | 1 042 344.00 | | 1 203 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 588.00 | 418 656.00 | | 424 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 164.00 | 64 307.00 | | 227 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 511.00 | 369 457.00 | | 529 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 505.00 | 122 275.00 | | 96 505.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 103.00 | 974 696.00 | | 1 279 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 556.00 | 2 017 040.00 | | 2 482 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 368.00 | 930 160.00 | | 1 268 368.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 305 126.00 | | | 305 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 568.00 | | 117 219.00 | 1 077 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 536.00 | 1 151 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 372.00 | 126 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 164.00 | 1 024 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 207.00 | | 6 977.00 | 123 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 361.00 | | 110 242.00 | 954 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 550.00 | 70 397.00 | 43 536.00 | 493 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 207.00 | 336.00 | 3 372.00 | 8 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 343.00 | 70 062.00 | 40 164.00 | 485 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 663.00 | 11 816.00 | 6 596.00 | 20 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 663.00 | 11 816.00 | 6 596.00 | 20 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 663.00 | 11 816.00 | 6 596.00 | 20 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 816.00 | 6 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 511.00 | 529 511.00 | | 529 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 175.00 | 97 175.00 | | 97 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 505.00 | 96 505.00 | | 96 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 924.00 | 61 924.00 | | 61 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 655 328.00 | 616 709.00 | 38 619.00 | 655 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 298.00 | | 43 298.00 | 43 298.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 588.00 | 75 646.00 | 221 125.00 | 424 588.00 |
VI Groupe et associés | 227 164.00 | 227 164.00 | | 227 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 056.00 | | | 63 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 336.00 | 627 717.00 | 38 619.00 | 666 336.00 |
VW T.V.A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 103.00 | 930 161.00 | 221 125.00 | 1 279 103.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |