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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AN Terrains | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
AP Constructions | 585 504.00 | 215 351.00 | 370 153.00 | 585 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 290.00 | 15 452.00 | 3 838.00 | 19 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 418.00 | 254 540.00 | 59 878.00 | 314 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 568.00 | 493 550.00 | 584 019.00 | 1 077 568.00 |
BT Marchandises | 47 117.00 | | 47 117.00 | 47 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 020.00 | 21 499.00 | 535 521.00 | 557 020.00 |
BZ Autres créances | 19 380.00 | | 19 380.00 | 19 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 728 545.00 | | 728 545.00 | 728 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 520.00 | 21 499.00 | 1 433 021.00 | 1 454 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 089.00 | 515 049.00 | 2 017 040.00 | 2 532 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 576 350.00 | 457 612.00 | | 576 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 194.00 | 418 738.00 | | 424 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 344.00 | 918 150.00 | | 1 042 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 656.00 | 447 906.00 | | 418 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 307.00 | 77 823.00 | | 64 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 457.00 | 468 082.00 | | 369 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 275.00 | 111 722.00 | | 122 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 696.00 | 1 105 533.00 | | 974 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 040.00 | 2 023 683.00 | | 2 017 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 702.00 | | 8 272.00 | 1 076 702.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 405.00 | 1 077 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 405.00 | 954 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 207.00 | | | 123 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 953 495.00 | | 8 272.00 | 953 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 085.00 | 71 869.00 | 7 405.00 | 429 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 878.00 | 71 869.00 | 7 405.00 | 420 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 457.00 | 369 457.00 | | 369 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 275.00 | 122 275.00 | | 122 275.00 |
UX Autres créances clients | 557 020.00 | 516 861.00 | 40 159.00 | 557 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 656.00 | 55 108.00 | 193 423.00 | 418 656.00 |
VI Groupe et associés | 64 307.00 | 64 307.00 | | 64 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 858.00 | 538 699.00 | 40 159.00 | 578 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 696.00 | 611 147.00 | 193 423.00 | 974 696.00 |