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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 988.00 | 3 742.00 | 16 246.00 | 19 988.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
AP Constructions | 592 834.00 | 292 894.00 | 299 940.00 | 592 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 132.00 | 16 112.00 | 4 020.00 | 20 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 650.00 | 297 182.00 | 161 467.00 | 458 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 085.00 | | 19 085.00 | 19 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 838.00 | 609 930.00 | 650 908.00 | 1 260 838.00 |
BT Marchandises | 48 927.00 | | 48 927.00 | 48 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 802.00 | 21 857.00 | 782 944.00 | 804 802.00 |
BZ Autres créances | 32 796.00 | | 32 796.00 | 32 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 796.00 | | 200 796.00 | 200 796.00 |
CF Disponibilités | 1 412 481.00 | | 1 412 481.00 | 1 412 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 510 597.00 | 21 857.00 | 2 488 740.00 | 2 510 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 771 435.00 | 631 787.00 | 3 139 648.00 | 3 771 435.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 618.00 | | | 36 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 174 140.00 | 861 653.00 | | 1 174 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 022.00 | 612 487.00 | | 749 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 963.00 | 1 515 940.00 | | 1 964 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 024.00 | 349 073.00 | | 278 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 305 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 107.00 | 674 937.00 | | 669 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 392.00 | 215 421.00 | | 227 392.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 1 724.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 685.00 | 1 546 281.00 | | 1 174 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 648.00 | 3 062 222.00 | | 3 139 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 012.00 | 1 268 368.00 | | 960 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 401.00 | | 57 475.00 | 1 232 401.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 038.00 | 1 260 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 835.00 | 134 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 204.00 | 1 125 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 857.00 | | 1 966.00 | 137 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 544.00 | | 55 509.00 | 1 094 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 434.00 | 94 449.00 | 27 953.00 | 543 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 208.00 | 2 368.00 | 4 835.00 | 6 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 226.00 | 92 080.00 | 23 118.00 | 537 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 883.00 | 1 853.00 | 5 879.00 | 25 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 883.00 | 1 853.00 | 5 879.00 | 25 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 883.00 | 1 853.00 | 5 879.00 | 25 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 853.00 | 5 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 107.00 | 669 107.00 | | 669 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 403.00 | 121 403.00 | | 121 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 518.00 | 50 518.00 | | 50 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UX Autres créances clients | 768 184.00 | 768 184.00 | | 768 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
VB T. V. A. | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 024.00 | 63 350.00 | 146 465.00 | 278 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 029.00 | | | 71 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 848 392.00 | 811 774.00 | 36 618.00 | 848 392.00 |
VW T.V.A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 685.00 | 960 012.00 | 146 465.00 | 1 174 685.00 |