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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AP Constructions | 7 590.00 | 6 383.00 | 1 207.00 | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 563.00 | 6 275.00 | 1 289.00 | 7 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 569 291.00 | 1.00 | 1 569 291.00 | 1 569 291.00 |
BF Prêts | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 37 611 700.00 | 11 330 076.00 | 26 281 623.00 | 37 611 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 448 484.00 | | 16 448 484.00 | 16 448 484.00 |
BZ Autres créances | 1 239 123.00 | | 1 239 123.00 | 1 239 123.00 |
CF Disponibilités | 2 458 067.00 | | 2 458 067.00 | 2 458 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 154 848.00 | | 20 154 848.00 | 20 154 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 766 548.00 | 11 330 076.00 | 46 436 471.00 | 57 766 548.00 |
CU Autres participations | 36 022 904.00 | 11 313 178.00 | 24 709 726.00 | 36 022 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 277 810.00 | 22 277 810.00 | | 22 277 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DH Report à nouveau | -11 055 253.00 | -11 112 461.00 | | -11 055 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 080.00 | 57 208.00 | | 30 080.00 |
DL TOTAL (I) | 11 262 077.00 | 11 231 997.00 | | 11 262 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 843 619.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 473 850.00 | 14 478 261.00 | | 13 473 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 423 964.00 | 13 597 491.00 | | 21 423 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 506.00 | 155 012.00 | | 89 506.00 |
EA Autres dettes | 187 074.00 | 159 972.00 | | 187 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 174 394.00 | 31 234 356.00 | | 35 174 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 436 471.00 | 42 466 353.00 | | 46 436 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 793 076.00 | 168 285.00 | 84 961 360.00 | 84 793 076.00 |
FG Production vendue services | 1 038 806.00 | | 1 038 806.00 | 1 038 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 831 881.00 | 168 285.00 | 86 000 166.00 | 85 831 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 380 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 380 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 570 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 758 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 161 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 780 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -399 652.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 164 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 453 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 126.00 | 11 656.00 | | 13 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 739.00 | 24 536.00 | | 10 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 999 406.00 | 93 940 014.00 | | 86 999 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 969 326.00 | 93 882 806.00 | | 86 969 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 080.00 | 57 208.00 | | 30 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 719 843.00 | | 6 656.00 | 37 719 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 800.00 | 37 592 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 800.00 | 37 611 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 700 449.00 | | 6 656.00 | 37 700 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 383.00 | 1 515.00 | | 15 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 143.00 | 1 515.00 | | 11 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 313 178.00 | | | 11 313 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 313 178.00 | | | 11 313 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 473 849.00 | 8 473 849.00 | 5 000 000.00 | 13 473 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 423 964.00 | 21 423 964.00 | | 21 423 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 911.00 | 33 911.00 | | 33 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 074.00 | 187 074.00 | | 187 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 569 291.00 | 1 569 291.00 | | 1 569 291.00 |
UP Prêts | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 16 448 484.00 | | | 16 448 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
VB T. V. A. | 1 199 107.00 | | | 1 199 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 033 168.00 | | | 1 033 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VP Divers | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 264 863.00 | 19 259 677.00 | 5 186.00 | 19 264 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 174 393.00 | 30 174 393.00 | 5 000 000.00 | 35 174 393.00 |