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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AP Constructions | 7 590.00 | 7 142.00 | 448.00 | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 563.00 | 7 031.00 | 532.00 | 7 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 042 409.00 | 11 331 592.00 | 24 710 817.00 | 36 042 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 835 797.00 | | 8 835 797.00 | 8 835 797.00 |
BZ Autres créances | 1 646 393.00 | | 1 646 393.00 | 1 646 393.00 |
CF Disponibilités | 396 416.00 | | 396 416.00 | 396 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 892 680.00 | | 10 892 680.00 | 10 892 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 935 089.00 | 11 331 592.00 | 35 603 498.00 | 46 935 089.00 |
CU Autres participations | 36 022 904.00 | 11 313 178.00 | 24 709 726.00 | 36 022 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 277 810.00 | 22 277 810.00 | | 22 277 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DH Report à nouveau | -11 025 173.00 | -11 055 253.00 | | -11 025 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 595.00 | 30 080.00 | | 42 595.00 |
DL TOTAL (I) | 11 304 673.00 | 11 262 077.00 | | 11 304 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 885 409.00 | | | 2 885 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500 597.00 | 13 473 850.00 | | 12 500 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 757 854.00 | 21 423 964.00 | | 8 757 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 484.00 | 89 506.00 | | 116 484.00 |
EA Autres dettes | 38 480.00 | 187 074.00 | | 38 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 298 825.00 | 35 174 394.00 | | 24 298 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 603 498.00 | 46 436 471.00 | | 35 603 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 94 737 665.00 | | 94 737 665.00 | 94 737 665.00 |
FG Production vendue services | 895 499.00 | | 895 499.00 | 895 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 633 164.00 | | 95 633 164.00 | 95 633 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 74 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 707 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 646 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 047 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 97 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 069 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 989.00 | 13 126.00 | | 9 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 043.00 | 10 739.00 | | 18 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 206 843.00 | 86 999 406.00 | | 96 206 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 164 248.00 | 86 969 326.00 | | 96 164 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 595.00 | 30 080.00 | | 42 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 611 700.00 | | | 37 611 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 569 291.00 | 36 023 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569 291.00 | 36 042 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 592 306.00 | | | 37 592 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 898.00 | 1 515.00 | | 16 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 658.00 | 1 515.00 | | 12 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 313 178.00 | | | 11 313 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 313 178.00 | | | 11 313 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 030 345.00 | 1 030 345.00 | 3 000 000.00 | 4 030 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 757 854.00 | 8 757 854.00 | | 8 757 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 480.00 | 38 480.00 | | 38 480.00 |
UP Prêts | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 8 835 797.00 | | | 8 835 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VB T. V. A. | 1 479 304.00 | | | 1 479 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 885 409.00 | 2 885 409.00 | | 2 885 409.00 |
VI Groupe et associés | 8 470 252.00 | 8 470 252.00 | | 8 470 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VP Divers | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 378.00 | | | 150 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 490 226.00 | 10 485 582.00 | 4 644.00 | 10 490 226.00 |
VW T.V.A. | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 298 825.00 | 21 298 825.00 | 3 000 000.00 | 24 298 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |