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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AN Terrains | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AP Constructions | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 042 409.00 | 22 304 972.00 | 13 737 437.00 | 36 042 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 978 267.00 | | 10 978 267.00 | 10 978 267.00 |
BZ Autres créances | 1 520 837.00 | | 1 520 837.00 | 1 520 837.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 506 231.00 | | 12 506 231.00 | 12 506 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 548 640.00 | 22 304 972.00 | 26 243 668.00 | 48 548 640.00 |
CU Autres participations | 36 022 904.00 | 22 285 578.00 | 13 737 326.00 | 36 022 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 277 810.00 | 22 277 810.00 | | 22 277 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DH Report à nouveau | -22 207 280.00 | -10 982 577.00 | | -22 207 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 944.00 | -11 224 703.00 | | 353 944.00 |
DL TOTAL (I) | 433 915.00 | 79 970.00 | | 433 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 355.00 | 2 839 276.00 | | 279 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 507 294.00 | 11 503 867.00 | | 10 507 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 901 935.00 | 11 472 968.00 | | 14 901 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 872.00 | 109 252.00 | | 90 872.00 |
EA Autres dettes | 30 299.00 | 64 062.00 | | 30 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 809 754.00 | 25 989 425.00 | | 25 809 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 243 668.00 | 26 069 396.00 | | 26 243 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 223 384.00 | 70 928.00 | 101 294 312.00 | 101 223 384.00 |
FG Production vendue services | 960 491.00 | | 960 491.00 | 960 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 183 875.00 | 70 928.00 | 102 254 803.00 | 102 183 875.00 |
FQ Autres produits | | | 125 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 380 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 487 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 443 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4.00 | |
GE Autres charges | | | 109 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 242 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 051 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 051 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 962 469.00 | 292 000.00 | | 15 962 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 264 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 264 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 000.00 | -11 264 400.00 | | 292 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 927.00 | 10 651.00 | | 9 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 443.00 | 16 757.00 | | 23 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 672 142.00 | 93 518 578.00 | | 102 672 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 318 198.00 | 104 743 280.00 | | 102 318 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 944.00 | -11 224 703.00 | | 353 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 042 409.00 | | | 36 042 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 023 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 042 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 023 015.00 | | | 36 023 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 390.00 | 4.00 | | 19 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 150.00 | 4.00 | | 15 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 577 578.00 | | 292 000.00 | 22 577 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 577 578.00 | | 292 000.00 | 22 577 578.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 292 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 015 173.00 | 1 015 173.00 | 1 000 000.00 | 2 015 173.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 901 935.00 | 14 901 935.00 | | 14 901 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 430.00 | 19 430.00 | | 19 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
UP Prêts | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 10 978 267.00 | 10 978 267.00 | | 10 978 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VB T. V. A. | 1 507 274.00 | 1 507 274.00 | | 1 507 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 355.00 | 279 355.00 | | 279 355.00 |
VI Groupe et associés | 8 492 121.00 | 8 492 121.00 | | 8 492 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 504 987.00 | 12 504 987.00 | | 12 504 987.00 |
VW T.V.A. | 28 658.00 | 28 656.00 | | 28 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 809 754.00 | 24 809 754.00 | 1 000 000.00 | 25 809 754.00 |