| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AP Constructions | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 563.00 | 7 559.00 | 4.00 | 7 563.00 |
BF Prêts | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 042 409.00 | 22 596 968.00 | 13 445 441.00 | 36 042 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 774 604.00 | | 10 774 604.00 | 10 774 604.00 |
BZ Autres créances | 1 343 231.00 | | 1 343 231.00 | 1 343 231.00 |
CF Disponibilités | 500 972.00 | | 500 972.00 | 500 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 623 954.00 | | 12 623 954.00 | 12 623 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 666 363.00 | 22 596 968.00 | 26 069 396.00 | 48 666 363.00 |
CU Autres participations | 36 022 904.00 | 22 577 578.00 | 13 445 326.00 | 36 022 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 277 810.00 | 22 277 810.00 | | 22 277 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
DH Report à nouveau | -10 982 577.00 | -11 025 173.00 | | -10 982 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 224 703.00 | 42 595.00 | | -11 224 703.00 |
DL TOTAL (I) | 79 970.00 | 11 304 673.00 | | 79 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 839 276.00 | 2 885 409.00 | | 2 839 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 503 867.00 | 12 500 597.00 | | 11 503 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 472 968.00 | 8 757 854.00 | | 11 472 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 252.00 | 116 484.00 | | 109 252.00 |
EA Autres dettes | 64 062.00 | 38 480.00 | | 64 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 989 425.00 | 24 298 825.00 | | 25 989 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 069 396.00 | 35 603 498.00 | | 26 069 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 513 746.00 | | 92 513 746.00 | 92 513 746.00 |
FG Production vendue services | 866 561.00 | | 866 561.00 | 866 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 380 307.00 | | 93 380 307.00 | 93 380 307.00 |
FQ Autres produits | | | 138 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 518 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 718 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976.00 | |
GE Autres charges | | | 219 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 395 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 264 400.00 | | | 11 264 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 264 400.00 | | | 11 264 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 264 400.00 | | | -11 264 400.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 651.00 | 9 989.00 | | 10 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 757.00 | 18 043.00 | | 16 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 518 578.00 | 96 206 843.00 | | 93 518 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 743 280.00 | 96 164 248.00 | | 104 743 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 224 703.00 | 42 595.00 | | -11 224 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 042 409.00 | | | 36 042 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 023 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 042 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 023 015.00 | | | 36 023 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 414.00 | 976.00 | | 18 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 174.00 | 976.00 | | 14 174.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 313 178.00 | 11 264 400.00 | | 11 313 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 313 178.00 | 11 264 400.00 | | 11 313 178.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 264 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 022 758.00 | 1 022 758.00 | 2 000 000.00 | 3 022 758.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 472 968.00 | 11 472 968.00 | | 11 472 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 062.00 | 64 062.00 | | 64 062.00 |
UP Prêts | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 10 774 604.00 | 10 774 604.00 | | 10 774 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VB T. V. A. | 1 327 378.00 | 1 327 378.00 | | 1 327 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 839 276.00 | 2 839 276.00 | | 2 839 276.00 |
VI Groupe et associés | 8 481 108.00 | 8 481 108.00 | | 8 481 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VP Divers | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 123 093.00 | 12 119 061.00 | 4 033.00 | 12 123 093.00 |
VW T.V.A. | 20 781.00 | 20 781.00 | | 20 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 989 425.00 | 23 989 425.00 | 2 000 000.00 | 25 989 425.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |